基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2025/7/14 | ||
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| 最新规模:434亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安财富宝货币A(000759)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,631,080,869 | 1,281,638,784 | 1,728,721,575 | 792,686,187 |
| 利息收入 | 1,577,041,461 | 784,081,326 | 1,117,558,566 | 497,062,333 |
| 其中：存款利息收入 | 1,074,528,836 | 565,657,558 | 521,857,954 | 233,078,025 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 502,512,625 | 218,423,768 | 595,700,612 | 263,984,308 |
| 投资收益 | 1,054,039,408 | 497,557,458 | 611,163,009 | 295,623,854 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,054,039,408 | 497,557,458 | 605,204,547 | 290,380,873 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 5,958,462 | 5,242,981 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 433,605,251 | 197,862,718 | 258,808,929 | 120,519,440 |
| 管理人报酬 | 179,153,041 | 79,715,228 | 103,556,888 | 46,164,345 |
| 托管费 | 59,717,680 | 26,571,743 | 34,531,270 | 15,400,422 |
| 销售服务费 | 162,721,203 | 77,872,106 | 72,359,109 | 26,336,867 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 31,550,602 | 13,480,569 | 47,991,132 | 32,434,747 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31,550,602 | 13,480,569 | 47,991,132 | 32,434,747 |
| 其他费用 | 237,200 | 127,998 | 256,150 | 126,646 |
| 利润总额 | 2,197,475,618 | 1,083,776,067 | 1,469,912,647 | 672,166,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,197,475,618 | 1,083,776,067 | 1,469,912,647 | 672,166,747 |
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