基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新规模:813.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安财富宝货币A(000759)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,388,515,137 | 1,138,713,987 | 2,631,080,869 | 1,281,638,784 |
| 利息收入 | 1,142,134,705 | 531,487,162 | 1,577,041,461 | 784,081,326 |
| 其中：存款利息收入 | 758,728,591 | 353,146,509 | 1,074,528,836 | 565,657,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 383,406,114 | 178,340,653 | 502,512,625 | 218,423,768 |
| 投资收益 | 1,246,380,432 | 607,226,825 | 1,054,039,408 | 497,557,458 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,246,380,432 | 607,226,825 | 1,054,039,408 | 497,557,458 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 480,479,018 | 222,582,086 | 433,605,251 | 197,862,718 |
| 管理人报酬 | 199,478,548 | 89,493,428 | 179,153,041 | 79,715,228 |
| 托管费 | 66,492,849 | 29,831,143 | 59,717,680 | 26,571,743 |
| 销售服务费 | 175,252,836 | 85,377,890 | 162,721,203 | 77,872,106 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 38,791,570 | 17,650,617 | 31,550,602 | 13,480,569 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,791,570 | 17,650,617 | 31,550,602 | 13,480,569 |
| 其他费用 | 237,943 | 118,026 | 237,200 | 127,998 |
| 利润总额 | 1,908,036,118 | 916,131,901 | 2,197,475,618 | 1,083,776,067 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,908,036,118 | 916,131,901 | 2,197,475,618 | 1,083,776,067 |
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