基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:365.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安财富宝货币A(000759)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 792,686,187 | 1,204,835,976 | 685,864,075 | 1,528,616,947 |
| 利息收入 | 497,062,333 | 599,354,402 | 299,866,000 | 1,522,336,141 |
| 其中：存款利息收入 | 233,078,025 | 398,738,322 | 226,149,286 | 362,050,093 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,070,954,383 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 47,517,802 |
| 买入返售金融资产收入 | 263,984,308 | 200,616,079 | 73,716,715 | 41,813,863 |
| 投资收益 | 295,623,854 | 605,481,575 | 385,998,075 | 6,278,958 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 290,380,873 | 645,180,956 | 410,767,523 | 6,278,958 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,242,981 | -39,699,382 | -24,769,448 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 1,847 |
| 费用 | 120,519,440 | 214,725,885 | 115,163,276 | 235,465,837 |
| 管理人报酬 | 46,164,345 | 98,489,023 | 52,071,472 | 102,684,436 |
| 托管费 | 15,400,422 | 34,471,158 | 18,225,015 | 35,939,553 |
| 销售服务费 | 26,336,867 | 35,614,902 | 17,397,858 | 26,179,044 |
| 交易费用 | - | - | - | -1,292 |
| 利息支出 | 32,434,747 | 45,591,309 | 27,117,051 | 69,202,684 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,434,747 | 45,591,309 | 27,117,051 | 69,202,684 |
| 其他费用 | 126,646 | 252,855 | 133,270 | 302,700 |
| 利润总额 | 672,166,747 | 990,110,091 | 570,700,799 | 1,293,151,109 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 672,166,747 | 990,110,091 | 570,700,799 | 1,293,151,109 |
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