基金经理：宛晴
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2022/5/17 | ||
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| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信现金增利货币A(000750)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 5,871,742 | 2,536,613 | 5,558,833 | 2,844,617 |
| 利息收入 | 5,775,851 | 2,527,195 | 5,558,833 | 2,844,617 |
| 其中：存款利息收入 | 667,226 | 242,627 | 1,435,178 | 758,777 |
| 债券利息收入 | 3,752,200 | 1,724,454 | 2,315,927 | 1,217,619 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,356,425 | 560,114 | 1,807,728 | 868,221 |
| 投资收益 | 95,890 | 9,418 | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 95,890 | 9,418 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,406,203 | 670,767 | 1,789,047 | 931,934 |
| 管理人报酬 | 426,571 | 227,160 | 816,622 | 428,023 |
| 托管费 | 129,338 | 62,868 | 197,969 | 103,763 |
| 销售服务费 | 414,874 | 200,062 | 494,923 | 259,408 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 194,887 | 62,927 | 30,893 | 18,717 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194,887 | 62,927 | 30,893 | 18,717 |
| 其他费用 | 240,479 | 117,751 | 248,640 | 122,023 |
| 利润总额 | 4,465,539 | 1,865,846 | 3,769,785 | 1,912,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,465,539 | 1,865,846 | 3,769,785 | 1,912,683 |
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