基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.0610 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:2.9670 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 30,027,288 | -187,903,582 | -6,421,820 | 67,517,164 |
| 利息收入 | 102,705 | 279,285 | 110,347 | 562,943 |
| 其中：存款利息收入 | 102,705 | 279,285 | 110,347 | 443,201 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 119,742 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -59,315,970 | -90,425,325 | -73,194,419 | 200,180,762 |
| 其中：股票投资收益 | -60,511,839 | -92,632,635 | -74,805,006 | 197,129,605 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 335,074 | 404,814 | 236,686 | 19,222 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 860,795 | 1,802,495 | 1,373,902 | 3,031,936 |
| 公允价值变动收益 | 89,100,105 | -97,987,179 | 66,528,816 | -134,079,513 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 140,448 | 229,637 | 133,437 | 852,971 |
| 费用 | 4,832,410 | 11,098,433 | 5,265,608 | 21,450,511 |
| 管理人报酬 | 4,036,884 | 9,303,284 | 4,429,135 | 11,439,812 |
| 托管费 | 672,814 | 1,550,547 | 738,189 | 1,906,635 |
| 销售服务费 | 30,880 | 48,514 | 1,062 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,880,115 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,833 | 196,085 | 97,220 | 223,948 |
| 利润总额 | 25,194,878 | -199,002,015 | -11,687,427 | 46,066,653 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,194,878 | -199,002,015 | -11,687,427 | 46,066,653 |
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