单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
67,517,164 |
113,643,438 |
746,645,154 |
432,211,030 |
利息收入 |
562,943 |
225,850 |
958,824 |
660,151 |
其中:存款利息收入 |
443,201 |
208,140 |
692,861 |
489,004 |
债券利息收入 |
119,742 |
17,709 |
265,743 |
171,147 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
200,180,762 |
136,720,585 |
732,189,715 |
292,156,912 |
其中:股票投资收益 |
197,129,605 |
135,605,607 |
726,722,549 |
288,551,340 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,222 |
-2,350 |
1,765,482 |
690,378 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,031,936 |
1,117,328 |
3,701,685 |
2,915,194 |
公允价值变动收益 |
-134,079,513 |
-23,860,977 |
9,168,384 |
136,389,162 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
852,971 |
557,980 |
4,328,231 |
3,004,805 |
费用 |
21,450,511 |
10,411,653 |
36,783,833 |
21,415,946 |
管理人报酬 |
11,439,812 |
5,858,443 |
17,590,259 |
10,051,562 |
托管费 |
1,906,635 |
976,407 |
2,931,710 |
1,675,260 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
7,880,115 |
3,464,220 |
16,019,013 |
9,567,798 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
223,948 |
112,583 |
242,847 |
121,325 |
利润总额 |
46,066,653 |
103,231,785 |
709,861,321 |
410,795,083 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,066,653 |
103,231,785 |
709,861,321 |
410,795,083 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。