单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
30,027,288 |
-187,903,582 |
-6,421,820 |
67,517,164 |
利息收入 |
102,705 |
279,285 |
110,347 |
562,943 |
其中:存款利息收入 |
102,705 |
279,285 |
110,347 |
443,201 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
119,742 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-59,315,970 |
-90,425,325 |
-73,194,419 |
200,180,762 |
其中:股票投资收益 |
-60,511,839 |
-92,632,635 |
-74,805,006 |
197,129,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
335,074 |
404,814 |
236,686 |
19,222 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
860,795 |
1,802,495 |
1,373,902 |
3,031,936 |
公允价值变动收益 |
89,100,105 |
-97,987,179 |
66,528,816 |
-134,079,513 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
140,448 |
229,637 |
133,437 |
852,971 |
费用 |
4,832,410 |
11,098,433 |
5,265,608 |
21,450,511 |
管理人报酬 |
4,036,884 |
9,303,284 |
4,429,135 |
11,439,812 |
托管费 |
672,814 |
1,550,547 |
738,189 |
1,906,635 |
销售服务费 |
30,880 |
48,514 |
1,062 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
7,880,115 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,833 |
196,085 |
97,220 |
223,948 |
利润总额 |
25,194,878 |
-199,002,015 |
-11,687,427 |
46,066,653 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,194,878 |
-199,002,015 |
-11,687,427 |
46,066,653 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。