基金经理：彭凌志
| 单位净值:3.0040 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:3.9100 | 截止日期:2022/8/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 67,517,164 | 113,643,438 | 746,645,154 | 432,211,030 |
| 利息收入 | 562,943 | 225,850 | 958,824 | 660,151 |
| 其中：存款利息收入 | 443,201 | 208,140 | 692,861 | 489,004 |
| 债券利息收入 | 119,742 | 17,709 | 265,743 | 171,147 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 200,180,762 | 136,720,585 | 732,189,715 | 292,156,912 |
| 其中：股票投资收益 | 197,129,605 | 135,605,607 | 726,722,549 | 288,551,340 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,222 | -2,350 | 1,765,482 | 690,378 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,031,936 | 1,117,328 | 3,701,685 | 2,915,194 |
| 公允价值变动收益 | -134,079,513 | -23,860,977 | 9,168,384 | 136,389,162 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 852,971 | 557,980 | 4,328,231 | 3,004,805 |
| 费用 | 21,450,511 | 10,411,653 | 36,783,833 | 21,415,946 |
| 管理人报酬 | 11,439,812 | 5,858,443 | 17,590,259 | 10,051,562 |
| 托管费 | 1,906,635 | 976,407 | 2,931,710 | 1,675,260 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 7,880,115 | 3,464,220 | 16,019,013 | 9,567,798 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 223,948 | 112,583 | 242,847 | 121,325 |
| 利润总额 | 46,066,653 | 103,231,785 | 709,861,321 | 410,795,083 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 46,066,653 | 103,231,785 | 709,861,321 | 410,795,083 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。