基金经理：彭凌志
| 单位净值:1.7180 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:2.6240 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合(000742)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 585,642,699 | -1,313,661,018 | -519,893,691 | 824,862,141 |
| 利息收入 | 1,721,979 | 4,756,708 | 2,215,361 | 3,221,896 |
| 其中：存款利息收入 | 1,721,534 | 4,756,708 | 2,215,361 | 3,133,787 |
| 债券利息收入 | 444 | - | - | 1,087 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 87,023 |
| 投资收益 | 162,861,727 | -731,503,279 | -248,667,364 | 397,981,808 |
| 其中：股票投资收益 | 153,749,901 | -758,751,190 | -273,156,101 | 385,057,621 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 234,334 | - | - | 248,573 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,877,491 | 27,247,911 | 24,488,736 | 12,675,614 |
| 公允价值变动收益 | 418,697,855 | -594,922,114 | -280,734,810 | 414,972,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,361,139 | 8,007,668 | 7,293,123 | 8,686,426 |
| 费用 | 34,728,724 | 90,588,719 | 53,083,984 | 56,419,159 |
| 管理人报酬 | 21,064,576 | 50,277,637 | 27,154,207 | 30,241,813 |
| 托管费 | 3,510,763 | 8,379,606 | 4,525,701 | 5,040,302 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,995,431 | 31,509,974 | 21,189,668 | 20,730,258 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 157,954 | 421,501 | 214,408 | 406,786 |
| 利润总额 | 550,913,975 | -1,404,249,736 | -572,977,675 | 768,442,982 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 550,913,975 | -1,404,249,736 | -572,977,675 | 768,442,982 |
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