基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.3700 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:3.2760 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -27,872,858 | -53,336,989 | 30,027,288 | -187,903,582 |
| 利息收入 | 55,308 | 174,408 | 102,705 | 279,285 |
| 其中：存款利息收入 | 55,308 | 174,408 | 102,705 | 279,285 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -63,020,202 | -92,401,031 | -59,315,970 | -90,425,325 |
| 其中：股票投资收益 | -64,717,749 | -93,901,068 | -60,511,839 | -92,632,635 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 96,056 | 352,367 | 335,074 | 404,814 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,601,491 | 1,147,671 | 860,795 | 1,802,495 |
| 公允价值变动收益 | 35,017,032 | 38,654,059 | 89,100,105 | -97,987,179 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,005 | 235,575 | 140,448 | 229,637 |
| 费用 | 2,925,358 | 8,773,678 | 4,832,410 | 11,098,433 |
| 管理人报酬 | 2,420,391 | 7,278,706 | 4,036,884 | 9,303,284 |
| 托管费 | 403,399 | 1,213,118 | 672,814 | 1,550,547 |
| 销售服务费 | 15,218 | 106,945 | 30,880 | 48,514 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,349 | 174,909 | 91,833 | 196,085 |
| 利润总额 | -30,798,216 | -62,110,666 | 25,194,878 | -199,002,015 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,798,216 | -62,110,666 | 25,194,878 | -199,002,015 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。