基金经理：鲁邦旺
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:351.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时天天增利货币A(000734)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 360,317,267 | 892,189,679 | 513,586,133 | 1,002,493,343 |
| 利息收入 | 152,533,698 | 526,257,571 | 295,626,085 | 605,591,592 |
| 其中：存款利息收入 | 61,589,901 | 298,095,068 | 176,979,763 | 336,932,639 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,943,797 | 228,162,503 | 118,646,321 | 268,658,952 |
| 投资收益 | 207,783,570 | 365,932,108 | 217,960,048 | 396,901,752 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 207,783,570 | 365,932,108 | 217,960,048 | 396,901,752 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 132,329,324 | 281,595,349 | 150,850,570 | 296,372,160 |
| 管理人报酬 | 61,680,953 | 132,592,275 | 70,394,871 | 133,640,110 |
| 托管费 | 18,691,198 | 40,179,477 | 21,331,779 | 40,497,003 |
| 销售服务费 | 45,851,911 | 96,365,202 | 49,694,569 | 100,595,779 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,925,465 | 12,099,851 | 9,226,396 | 21,254,984 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,925,465 | 12,099,851 | 9,226,396 | 21,254,984 |
| 其他费用 | 176,018 | 348,871 | 196,268 | 380,364 |
| 利润总额 | 227,987,944 | 610,594,329 | 362,735,563 | 706,121,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 227,987,944 | 610,594,329 | 362,735,563 | 706,121,184 |
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