基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:374.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时天天增利货币A(000734)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 513,586,133 | 1,002,493,343 | 502,182,997 | 1,032,334,015 |
| 利息收入 | 295,626,085 | 605,591,592 | 326,875,265 | 607,497,836 |
| 其中：存款利息收入 | 176,979,763 | 336,932,639 | 189,759,680 | 323,018,486 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,646,321 | 268,658,952 | 137,115,585 | 284,479,350 |
| 投资收益 | 217,960,048 | 396,901,752 | 175,307,732 | 424,836,179 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 217,960,048 | 396,901,752 | 175,307,732 | 424,836,179 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 150,850,570 | 296,372,160 | 144,929,220 | 306,812,627 |
| 管理人报酬 | 70,394,871 | 133,640,110 | 66,627,073 | 146,407,249 |
| 托管费 | 21,331,779 | 40,497,003 | 20,190,022 | 44,365,833 |
| 销售服务费 | 49,694,569 | 100,595,779 | 50,088,896 | 101,321,213 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,226,396 | 21,254,984 | 7,833,224 | 14,338,569 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,226,396 | 21,254,984 | 7,833,224 | 14,338,569 |
| 其他费用 | 196,268 | 380,364 | 190,006 | 379,763 |
| 利润总额 | 362,735,563 | 706,121,184 | 357,253,776 | 725,521,388 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 362,735,563 | 706,121,184 | 357,253,776 | 725,521,388 |
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