基金经理：万民远
| 单位净值:2.4370 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:2.4370 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,248,198,033 | -368,061,131 | -424,233,966 | 465,864,047 |
| 利息收入 | 498,349 | 1,975,053 | 1,312,704 | 987,767 |
| 其中：存款利息收入 | 498,349 | 1,975,053 | 1,312,704 | 987,767 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -502,726,784 | 181,504,949 | 572,313,108 | 307,826,398 |
| 其中：股票投资收益 | -542,297,160 | 89,482,191 | 502,067,647 | 293,208,932 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,323,171 | 2,638,468 | - | 1,044,380 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 38,247,205 | 89,384,290 | 70,245,461 | 13,573,086 |
| 公允价值变动收益 | -747,295,302 | -560,601,534 | -1,005,204,491 | 147,132,811 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,325,705 | 9,060,402 | 7,344,714 | 9,917,071 |
| 费用 | 33,581,011 | 145,704,956 | 97,873,396 | 64,364,434 |
| 管理人报酬 | 26,118,681 | 110,049,151 | 73,399,811 | 49,083,922 |
| 托管费 | 4,353,113 | 18,341,525 | 12,233,302 | 8,180,654 |
| 销售服务费 | 2,980,375 | 17,044,707 | 12,106,303 | 6,830,873 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,836 | 269,567 | 133,980 | 268,982 |
| 利润总额 | -1,281,779,044 | -513,766,087 | -522,107,361 | 401,499,613 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,281,779,044 | -513,766,087 | -522,107,361 | 401,499,613 |
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