基金经理：万民远
| 单位净值:2.8640 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:2.8640 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 179,320,498 | -1,116,433,547 | -1,248,198,033 | -368,061,131 |
| 利息收入 | 295,425 | 894,349 | 498,349 | 1,975,053 |
| 其中：存款利息收入 | 295,425 | 894,349 | 498,349 | 1,975,053 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -184,066,033 | -934,380,558 | -502,726,784 | 181,504,949 |
| 其中：股票投资收益 | -204,117,799 | -984,089,644 | -542,297,160 | 89,482,191 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,323,171 | 1,323,171 | 2,638,468 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,051,766 | 48,385,915 | 38,247,205 | 89,384,290 |
| 公允价值变动收益 | 362,362,173 | -186,208,512 | -747,295,302 | -560,601,534 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 728,932 | 3,261,173 | 1,325,705 | 9,060,402 |
| 费用 | 17,824,498 | 55,430,096 | 33,581,011 | 145,704,956 |
| 管理人报酬 | 14,476,277 | 43,445,581 | 26,118,681 | 110,049,151 |
| 托管费 | 2,412,713 | 7,240,930 | 4,353,113 | 18,341,525 |
| 销售服务费 | 839,356 | 4,549,739 | 2,980,375 | 17,044,707 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,151 | 193,840 | 128,836 | 269,567 |
| 利润总额 | 161,496,000 | -1,171,863,643 | -1,281,779,044 | -513,766,087 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 161,496,000 | -1,171,863,643 | -1,281,779,044 | -513,766,087 |
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