基金经理：
| 单位净值:1.0530 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4090 | 截止日期:2021/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信稳定添利债券C(000723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 1,630,922 | 759,907 | 6,459,955 | 5,830,207 |
| 利息收入 | 497,622 | 312,944 | 1,497,349 | 1,145,237 |
| 其中：存款利息收入 | 14,341 | 6,862 | 20,993 | 14,401 |
| 债券利息收入 | 483,282 | 306,083 | 1,471,353 | 1,126,539 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,004 | 4,297 |
| 投资收益 | 1,234,570 | 514,137 | 5,676,904 | 5,572,890 |
| 其中：股票投资收益 | 847,426 | 201,274 | 2,913,799 | 2,958,446 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 323,689 | 251,991 | 2,691,260 | 2,584,455 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,454 | 60,872 | 71,845 | 29,988 |
| 公允价值变动收益 | -119,769 | -81,309 | -739,541 | -910,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,498 | 14,135 | 25,243 | 22,393 |
| 费用 | 490,032 | 272,482 | 1,153,046 | 862,399 |
| 管理人报酬 | 117,365 | 67,801 | 308,598 | 216,671 |
| 托管费 | 33,533 | 19,372 | 88,171 | 61,906 |
| 销售服务费 | 21,966 | 11,714 | 88,819 | 74,925 |
| 交易费用 | 172,652 | 104,556 | 207,952 | 105,389 |
| 利息支出 | 50,136 | 21,310 | 158,065 | 150,534 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,136 | 21,310 | 158,065 | 150,534 |
| 其他费用 | 93,473 | 47,044 | 298,621 | 250,727 |
| 利润总额 | 1,140,889 | 487,426 | 5,306,909 | 4,967,808 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,140,889 | 487,426 | 5,306,909 | 4,967,808 |
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