基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0440 | 累计净值:1.3050 | 截止日期:2019/9/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信稳定添利债券C(000723)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 5,830,207 | -964,077 | -1,812,123 | 7,809,655 |
| 利息收入 | 1,145,237 | 4,265,296 | 2,177,057 | 6,676,063 |
| 其中：存款利息收入 | 14,401 | 22,046 | 12,776 | 29,337 |
| 债券利息收入 | 1,126,539 | 4,236,323 | 2,157,864 | 6,636,905 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,297 | 6,926 | 6,418 | 9,821 |
| 投资收益 | 5,572,890 | -9,870,556 | -5,301,376 | 3,816,326 |
| 其中：股票投资收益 | 2,958,446 | -6,051,863 | -2,138,066 | 3,631,438 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,584,455 | -3,973,203 | -3,321,319 | 10,522 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,988 | 154,509 | 158,009 | 174,366 |
| 公允价值变动收益 | -910,313 | 4,526,084 | 1,247,679 | -2,832,907 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,393 | 115,099 | 64,517 | 150,174 |
| 费用 | 862,399 | 2,688,283 | 1,435,629 | 3,403,713 |
| 管理人报酬 | 216,671 | 715,810 | 380,065 | 1,154,384 |
| 托管费 | 61,906 | 204,517 | 108,590 | 329,824 |
| 销售服务费 | 74,925 | 224,297 | 113,319 | 268,203 |
| 交易费用 | 105,389 | 355,102 | 228,741 | 500,986 |
| 利息支出 | 150,534 | 655,723 | 335,849 | 637,029 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150,534 | 655,723 | 335,849 | 637,029 |
| 其他费用 | 250,727 | 525,564 | 265,184 | 513,286 |
| 利润总额 | 4,967,808 | -3,652,360 | -3,247,752 | 4,405,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,967,808 | -3,652,360 | -3,247,752 | 4,405,942 |
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