基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2020/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信稳定添利债券C(000723)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 759,907 | 6,459,955 | 5,830,207 | -964,077 |
| 利息收入 | 312,944 | 1,497,349 | 1,145,237 | 4,265,296 |
| 其中：存款利息收入 | 6,862 | 20,993 | 14,401 | 22,046 |
| 债券利息收入 | 306,083 | 1,471,353 | 1,126,539 | 4,236,323 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,004 | 4,297 | 6,926 |
| 投资收益 | 514,137 | 5,676,904 | 5,572,890 | -9,870,556 |
| 其中：股票投资收益 | 201,274 | 2,913,799 | 2,958,446 | -6,051,863 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 251,991 | 2,691,260 | 2,584,455 | -3,973,203 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 60,872 | 71,845 | 29,988 | 154,509 |
| 公允价值变动收益 | -81,309 | -739,541 | -910,313 | 4,526,084 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,135 | 25,243 | 22,393 | 115,099 |
| 费用 | 272,482 | 1,153,046 | 862,399 | 2,688,283 |
| 管理人报酬 | 67,801 | 308,598 | 216,671 | 715,810 |
| 托管费 | 19,372 | 88,171 | 61,906 | 204,517 |
| 销售服务费 | 11,714 | 88,819 | 74,925 | 224,297 |
| 交易费用 | 104,556 | 207,952 | 105,389 | 355,102 |
| 利息支出 | 21,310 | 158,065 | 150,534 | 655,723 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,310 | 158,065 | 150,534 | 655,723 |
| 其他费用 | 47,044 | 298,621 | 250,727 | 525,564 |
| 利润总额 | 487,426 | 5,306,909 | 4,967,808 | -3,652,360 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 487,426 | 5,306,909 | 4,967,808 | -3,652,360 |
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