基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2025/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业货币B(000722)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 146,014,049 | 162,377,335 | 79,074,830 | 17,436,922 |
| 利息收入 | 54,823,563 | 74,479,650 | 39,582,112 | 9,616,254 |
| 其中：存款利息收入 | 21,109,084 | 27,370,754 | 13,614,624 | 2,977,927 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,714,479 | 47,108,896 | 25,967,488 | 6,638,327 |
| 投资收益 | 91,190,486 | 87,897,685 | 39,492,718 | 7,820,668 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 91,190,486 | 87,897,685 | 39,492,718 | 7,820,668 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 40,280,420 | 37,572,515 | 14,314,752 | 3,749,166 |
| 管理人报酬 | 19,013,349 | 19,960,109 | 9,794,277 | 2,450,297 |
| 托管费 | 2,880,810 | 3,024,259 | 1,483,981 | 371,257 |
| 销售服务费 | 13,845,024 | 6,666,469 | 508,908 | 504,653 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,351,570 | 7,613,619 | 2,384,661 | 176,853 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,351,570 | 7,613,619 | 2,384,661 | 176,853 |
| 其他费用 | 163,743 | 294,985 | 138,882 | 245,983 |
| 利润总额 | 105,733,629 | 124,804,820 | 64,760,078 | 13,687,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 105,733,629 | 124,804,820 | 64,760,078 | 13,687,756 |
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