基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业货币B(000722)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 222,357,921 | 281,578,158 | 146,014,049 | 162,377,335 |
| 利息收入 | 101,426,420 | 132,802,620 | 54,823,563 | 74,479,650 |
| 其中：存款利息收入 | 47,349,999 | 66,827,269 | 21,109,084 | 27,370,754 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,076,421 | 65,975,351 | 33,714,479 | 47,108,896 |
| 投资收益 | 120,931,502 | 148,775,538 | 91,190,486 | 87,897,685 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 120,931,502 | 148,775,538 | 91,190,486 | 87,897,685 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 75,598,171 | 84,143,639 | 40,280,420 | 37,572,515 |
| 管理人报酬 | 36,893,053 | 39,967,862 | 19,013,349 | 19,960,109 |
| 托管费 | 5,589,857 | 6,055,737 | 2,880,810 | 3,024,259 |
| 销售服务费 | 27,432,056 | 29,165,206 | 13,845,024 | 6,666,469 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,555,987 | 8,619,193 | 4,351,570 | 7,613,619 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,555,987 | 8,619,193 | 4,351,570 | 7,613,619 |
| 其他费用 | 95,703 | 291,793 | 163,743 | 294,985 |
| 利润总额 | 146,759,751 | 197,434,519 | 105,733,629 | 124,804,820 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 146,759,751 | 197,434,519 | 105,733,629 | 124,804,820 |
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