单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A(000717)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
26,795,714 |
-120,664,317 |
-125,071,494 |
65,634,547 |
| 利息收入 |
57,249 |
117,217 |
71,562 |
139,245 |
| 其中：存款利息收入 |
57,249 |
117,217 |
71,562 |
139,241 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
4 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-4,413,183 |
-68,148,494 |
-98,437,623 |
174,698,400 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,617,648 |
-70,230,833 |
-100,259,878 |
172,817,498 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-992 |
22,766 |
- |
9,210 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,205,457 |
2,059,573 |
1,822,254 |
1,871,693 |
| 公允价值变动收益 |
31,093,780 |
-52,849,464 |
-26,808,233 |
-110,593,473 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
57,868 |
216,423 |
102,800 |
1,390,375 |
| 费用 |
3,085,495 |
6,449,473 |
3,402,730 |
13,261,990 |
| 管理人报酬 |
2,562,811 |
5,270,721 |
2,747,715 |
7,749,185 |
| 托管费 |
427,135 |
878,454 |
457,953 |
1,291,531 |
| 销售服务费 |
5,480 |
108,669 |
101,617 |
86,474 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
3,920,090 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
90,069 |
191,629 |
95,446 |
214,710 |
| 利润总额 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
-128,474,224 |
52,372,557 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
-128,474,224 |
52,372,557 |
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