基金经理：刘申奥
| 单位净值:4.4610 | 净值增长率:4.25% | 累计净值:4.4610 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 118,138,572 | -9,066,542 | 23,347,458 | 9,898,385 |
| 利息收入 | 66,225 | 39,754 | 118,043 | 67,287 |
| 其中：存款利息收入 | 66,225 | 39,754 | 118,043 | 67,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 68,329,502 | -12,151,144 | 17,507,385 | -6,883,143 |
| 其中：股票投资收益 | 65,830,256 | -14,253,109 | 13,301,702 | -9,965,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 343,900 | 30 | -89,969 | -89,969 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,155,345 | 2,101,934 | 4,295,653 | 3,172,155 |
| 公允价值变动收益 | 49,628,405 | 3,020,438 | 5,650,309 | 16,676,725 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 114,440 | 24,410 | 71,720 | 37,515 |
| 费用 | 3,574,056 | 1,664,931 | 3,681,850 | 1,845,525 |
| 管理人报酬 | 2,898,896 | 1,349,923 | 2,999,697 | 1,500,603 |
| 托管费 | 483,149 | 224,987 | 499,950 | 250,100 |
| 销售服务费 | 11,688 | 4,847 | 10,945 | 4,541 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,322 | 85,174 | 171,258 | 90,281 |
| 利润总额 | 114,564,516 | -10,731,473 | 19,665,608 | 8,052,859 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 114,564,516 | -10,731,473 | 19,665,608 | 8,052,859 |
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