基金经理：刘申奥
| 单位净值:3.5730 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:3.5730 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -9,066,542 | 23,347,458 | 9,898,385 | -48,929,898 |
| 利息收入 | 39,754 | 118,043 | 67,287 | 145,274 |
| 其中：存款利息收入 | 39,754 | 118,043 | 67,287 | 145,274 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,151,144 | 17,507,385 | -6,883,143 | -62,220,177 |
| 其中：股票投资收益 | -14,253,109 | 13,301,702 | -9,965,328 | -64,112,403 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30 | -89,969 | -89,969 | 53,163 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,101,934 | 4,295,653 | 3,172,155 | 1,839,063 |
| 公允价值变动收益 | 3,020,438 | 5,650,309 | 16,676,725 | 13,045,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,410 | 71,720 | 37,515 | 99,995 |
| 费用 | 1,664,931 | 3,681,850 | 1,845,525 | 5,351,801 |
| 管理人报酬 | 1,349,923 | 2,999,697 | 1,500,603 | 4,422,325 |
| 托管费 | 224,987 | 499,950 | 250,100 | 737,054 |
| 销售服务费 | 4,847 | 10,945 | 4,541 | 11,115 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,174 | 171,258 | 90,281 | 181,306 |
| 利润总额 | -10,731,473 | 19,665,608 | 8,052,859 | -54,281,699 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,731,473 | 19,665,608 | 8,052,859 | -54,281,699 |
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