单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
9,898,385 |
-48,929,898 |
26,795,714 |
-120,664,317 |
| 利息收入 |
67,287 |
145,274 |
57,249 |
117,217 |
| 其中：存款利息收入 |
67,287 |
145,274 |
57,249 |
117,217 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-6,883,143 |
-62,220,177 |
-4,413,183 |
-68,148,494 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,965,328 |
-64,112,403 |
-5,617,648 |
-70,230,833 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-89,969 |
53,163 |
-992 |
22,766 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,172,155 |
1,839,063 |
1,205,457 |
2,059,573 |
| 公允价值变动收益 |
16,676,725 |
13,045,010 |
31,093,780 |
-52,849,464 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
37,515 |
99,995 |
57,868 |
216,423 |
| 费用 |
1,845,525 |
5,351,801 |
3,085,495 |
6,449,473 |
| 管理人报酬 |
1,500,603 |
4,422,325 |
2,562,811 |
5,270,721 |
| 托管费 |
250,100 |
737,054 |
427,135 |
878,454 |
| 销售服务费 |
4,541 |
11,115 |
5,480 |
108,669 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,281 |
181,306 |
90,069 |
191,629 |
| 利润总额 |
8,052,859 |
-54,281,699 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
8,052,859 |
-54,281,699 |
23,710,219 |
-127,113,790 |
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