基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银高等级信用债债券E(000715)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 196,777,168 | 984,999,356 | 615,728,210 | 1,618,047,930 |
| 利息收入 | 195,211,539 | 973,872,843 | 609,492,079 | 1,594,652,441 |
| 其中：存款利息收入 | 50,088,116 | 404,007,395 | 276,432,708 | 796,044,424 |
| 债券利息收入 | 124,604,656 | 508,780,277 | 308,814,403 | 767,149,853 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 2,383,169 | 2,383,169 | 2,532,515 |
| 买入返售金融资产收入 | 20,518,766 | 58,702,004 | 21,861,800 | 28,925,649 |
| 投资收益 | 1,565,629 | 11,126,513 | 6,236,132 | 23,394,793 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,565,629 | 11,126,513 | 6,236,132 | 23,392,203 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 2,589 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 696 |
| 费用 | 50,040,031 | 204,443,588 | 134,691,607 | 281,198,030 |
| 管理人报酬 | 16,497,165 | 66,772,278 | 39,119,945 | 85,552,216 |
| 托管费 | 4,888,049 | 19,784,379 | 11,591,095 | 25,348,805 |
| 销售服务费 | 7,583,369 | 30,641,457 | 18,154,798 | 40,701,092 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,000 |
| 利息支出 | 20,852,000 | 86,626,915 | 65,492,438 | 129,066,468 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,852,000 | 86,626,915 | 65,492,438 | 129,066,468 |
| 其他费用 | 190,704 | 373,822 | 185,529 | 363,677 |
| 利润总额 | 146,737,137 | 780,555,768 | 481,036,603 | 1,336,849,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 146,737,137 | 780,555,768 | 481,036,603 | 1,336,849,900 |
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