基金经理：李文君
| 单位净值:0.8126 | 累计净值:2.5850 | 截止日期:2019/12/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生家盈理财月度债券E(000715)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 615,728,210 | 1,618,047,930 | 734,938,634 | 528,137,125 |
| 利息收入 | 609,492,079 | 1,594,652,441 | 730,425,975 | 526,683,276 |
| 其中：存款利息收入 | 276,432,708 | 796,044,424 | 357,137,069 | 223,204,603 |
| 债券利息收入 | 308,814,403 | 767,149,853 | 352,885,245 | 223,628,507 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,383,169 | 2,532,515 | 725,812 | 3,254,477 |
| 买入返售金融资产收入 | 21,861,800 | 28,925,649 | 19,677,850 | 76,595,689 |
| 投资收益 | 6,236,132 | 23,394,793 | 4,511,963 | 1,447,734 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,236,132 | 23,392,203 | 4,509,374 | 1,392,752 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 2,589 | 2,589 | 54,982 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 696 | 696 | 6,115 |
| 费用 | 134,691,607 | 281,198,030 | 104,983,670 | 96,668,704 |
| 管理人报酬 | 39,119,945 | 85,552,216 | 36,347,323 | 26,685,371 |
| 托管费 | 11,591,095 | 25,348,805 | 10,769,577 | 7,906,777 |
| 销售服务费 | 18,154,798 | 40,701,092 | 14,660,819 | 17,008,286 |
| 交易费用 | - | 1,000 | 1,000 | - |
| 利息支出 | 65,492,438 | 129,066,468 | 42,958,584 | 44,732,964 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65,492,438 | 129,066,468 | 42,958,584 | 44,732,964 |
| 其他费用 | 185,529 | 363,677 | 179,809 | 335,307 |
| 利润总额 | 481,036,603 | 1,336,849,900 | 629,954,964 | 431,468,421 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 481,036,603 | 1,336,849,900 | 629,954,964 | 431,468,421 |
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