基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1260 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安稳健回报混合A(000714)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,950,447 | -3,192,064 | -434,420 | -31,840,367 |
| 利息收入 | 17,245 | 22,312 | 20,449 | 206,004 |
| 其中：存款利息收入 | 17,245 | 4,553 | 2,690 | 70,399 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 17,759 | 17,759 | 135,605 |
| 投资收益 | -2,180,438 | -2,945,258 | -296,231 | -24,120,785 |
| 其中：股票投资收益 | -2,386,272 | -2,988,659 | -327,388 | -26,006,402 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 28,187 | 28,101 | 1,619,990 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 205,834 | 15,214 | 3,055 | 265,627 |
| 公允价值变动收益 | -55,373 | -309,841 | -195,580 | -8,182,164 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 268,119 | 40,722 | 36,942 | 256,578 |
| 费用 | 331,113 | 155,611 | 99,668 | 978,031 |
| 管理人报酬 | 186,635 | 42,928 | 17,997 | 586,279 |
| 托管费 | 62,212 | 16,453 | 7,499 | 244,283 |
| 销售服务费 | 25,518 | 849 | 601 | 77,255 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,748 | 95,382 | 73,571 | 67,691 |
| 利润总额 | -2,281,560 | -3,347,676 | -534,087 | -32,818,397 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,281,560 | -3,347,676 | -534,087 | -32,818,397 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。