基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:330.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安汇财通货币(000709)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 418,996,769 | 860,205,108 | 444,071,821 | 858,433,016 |
| 利息收入 | 243,027,610 | 549,026,876 | 271,593,065 | 481,694,708 |
| 其中：存款利息收入 | 156,545,460 | 415,189,536 | 205,176,681 | 359,226,820 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 86,482,151 | 133,837,340 | 66,416,384 | 122,467,888 |
| 投资收益 | 175,969,158 | 311,178,232 | 172,478,756 | 376,738,309 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 175,969,158 | 311,178,232 | 172,478,756 | 376,738,309 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 101,052,306 | 227,430,150 | 115,743,125 | 228,106,098 |
| 管理人报酬 | 46,291,380 | 94,987,314 | 48,066,402 | 97,057,309 |
| 托管费 | 8,572,478 | 17,590,244 | 8,901,185 | 17,973,576 |
| 销售服务费 | 42,862,389 | 87,951,217 | 44,505,927 | 89,867,879 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,073,773 | 26,477,998 | 14,073,065 | 22,705,603 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,073,773 | 26,477,998 | 14,073,065 | 22,705,603 |
| 其他费用 | 184,023 | 368,346 | 181,049 | 369,239 |
| 利润总额 | 317,944,462 | 632,774,957 | 328,328,696 | 630,326,919 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 317,944,462 | 632,774,957 | 328,328,696 | 630,326,919 |
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