基金经理：张朋
| 单位净值:1.7510 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.7510 | 截止日期:2022/7/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富移动互联股票A(000697)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 618,505,305 | 459,810,756 | 3,366,016,769 | 2,221,024,925 |
| 利息收入 | 1,555,659 | 869,957 | 2,920,971 | 1,880,665 |
| 其中：存款利息收入 | 1,550,385 | 864,938 | 2,919,469 | 1,879,569 |
| 债券利息收入 | 5,274 | 5,018 | 1,502 | 1,096 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,402,824,725 | 1,814,354,362 | 1,994,574,186 | 456,064,400 |
| 其中：股票投资收益 | 2,369,348,000 | 1,791,722,703 | 1,958,605,149 | 429,250,794 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,313,165 | 6,906,256 | 3,828,489 | 1,819,675 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,163,560 | 15,725,404 | 32,140,548 | 24,993,931 |
| 公允价值变动收益 | -1,790,279,464 | -1,359,178,415 | 1,350,021,564 | 1,754,504,987 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,404,385 | 3,764,851 | 18,500,048 | 8,574,873 |
| 费用 | 104,698,312 | 60,901,326 | 155,615,168 | 73,622,632 |
| 管理人报酬 | 65,554,197 | 38,339,283 | 108,329,010 | 50,215,813 |
| 托管费 | 10,925,699 | 6,389,880 | 18,054,835 | 8,369,302 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 27,969,348 | 16,048,233 | 28,982,355 | 14,913,849 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,049 | 123,912 | 248,963 | 123,664 |
| 利润总额 | 513,806,993 | 398,909,429 | 3,210,401,601 | 2,147,402,293 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 513,806,993 | 398,909,429 | 3,210,401,601 | 2,147,402,293 |
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