单位(元)信澳慧管家货币C(000682)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
320,231,033 |
158,076,522 |
346,297,739 |
167,135,076 |
| 利息收入 |
70,621,832 |
40,669,378 |
343,579,028 |
166,119,190 |
| 其中：存款利息收入 |
48,757,118 |
25,922,995 |
82,845,525 |
48,191,484 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
214,284,363 |
94,931,289 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
3,886,110 |
17,704 |
| 买入返售金融资产收入 |
21,864,713 |
14,746,383 |
42,563,030 |
22,978,713 |
| 投资收益 |
249,609,201 |
117,407,144 |
2,718,711 |
1,015,886 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
236,720,573 |
111,078,002 |
2,718,711 |
1,015,886 |
| 资产支持证券投资收益 |
12,888,628 |
6,329,141 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
73,417,970 |
34,504,614 |
69,454,855 |
30,141,680 |
| 管理人报酬 |
47,931,702 |
21,943,789 |
43,850,878 |
20,658,027 |
| 托管费 |
7,122,091 |
3,156,106 |
6,361,919 |
2,992,298 |
| 销售服务费 |
7,344,177 |
3,224,049 |
4,686,219 |
1,961,667 |
| 交易费用 |
- |
- |
139 |
- |
| 利息支出 |
10,542,231 |
5,939,345 |
14,084,917 |
4,304,726 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,542,231 |
5,939,345 |
14,084,917 |
4,304,726 |
| 其他费用 |
323,806 |
159,672 |
330,527 |
167,918 |
| 利润总额 |
246,813,063 |
123,571,908 |
276,842,884 |
136,993,397 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
246,813,063 |
123,571,908 |
276,842,884 |
136,993,397 |
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