单位(元)中海中短债债券A(000674)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,963,543 |
1,128,733 |
396,393 |
6,469,895 |
| 利息收入 |
53,663 |
47,095 |
14,345 |
34,542 |
| 其中：存款利息收入 |
12,650 |
15,205 |
6,409 |
13,922 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,013 |
31,890 |
7,936 |
20,619 |
| 投资收益 |
1,663,017 |
1,138,498 |
439,918 |
7,345,790 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,663,017 |
1,138,498 |
439,918 |
7,345,790 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
246,580 |
-110,021 |
-110,829 |
-919,832 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
282 |
53,161 |
52,958 |
9,396 |
| 费用 |
291,130 |
475,837 |
237,723 |
1,164,084 |
| 管理人报酬 |
142,646 |
168,729 |
65,708 |
562,172 |
| 托管费 |
47,549 |
56,243 |
21,903 |
187,391 |
| 销售服务费 |
7,185 |
146 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,934 |
80,736 |
47,745 |
314,112 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,934 |
80,736 |
47,745 |
314,112 |
| 其他费用 |
84,177 |
168,277 |
102,115 |
98,771 |
| 利润总额 |
1,672,413 |
652,895 |
158,670 |
5,305,812 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,672,413 |
652,895 |
158,670 |
5,305,812 |
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