单位(元)融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
5,591,240 |
389,081 |
14,778,636 |
1,184,893 |
利息收入 |
19,677 |
3,954 |
8,506,721 |
4,580,859 |
其中:存款利息收入 |
13,800 |
3,474 |
48,113 |
19,849 |
债券利息收入 |
- |
- |
7,487,051 |
3,780,103 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
496,001 |
496,001 |
买入返售金融资产收入 |
5,878 |
480 |
475,556 |
284,906 |
投资收益 |
2,319,015 |
458,149 |
-3,032,362 |
-4,249,204 |
其中:股票投资收益 |
-39,170 |
-26,017 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,357,660 |
484,166 |
-2,542,068 |
-3,758,910 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-490,295 |
-490,295 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
525 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,215,598 |
-75,685 |
9,295,294 |
848,014 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,949 |
2,663 |
8,983 |
5,225 |
费用 |
592,056 |
175,309 |
2,412,748 |
1,460,374 |
管理人报酬 |
269,053 |
81,687 |
1,583,232 |
984,383 |
托管费 |
89,684 |
27,229 |
527,744 |
328,128 |
销售服务费 |
18,926 |
482 |
810 |
155 |
交易费用 |
- |
- |
18,436 |
11,570 |
利息支出 |
141,441 |
31,952 |
12,611 |
1,148 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
141,441 |
31,952 |
12,611 |
1,148 |
其他费用 |
69,973 |
33,951 |
261,634 |
131,207 |
利润总额 |
4,999,184 |
213,773 |
12,365,888 |
-275,480 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,999,184 |
213,773 |
12,365,888 |
-275,480 |
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