基金经理：王超
| 单位净值:1.1190 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2110 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 5,591,240 | 389,081 | 14,778,636 | 1,184,893 |
| 利息收入 | 19,677 | 3,954 | 8,506,721 | 4,580,859 |
| 其中：存款利息收入 | 13,800 | 3,474 | 48,113 | 19,849 |
| 债券利息收入 | - | - | 7,487,051 | 3,780,103 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 496,001 | 496,001 |
| 买入返售金融资产收入 | 5,878 | 480 | 475,556 | 284,906 |
| 投资收益 | 2,319,015 | 458,149 | -3,032,362 | -4,249,204 |
| 其中：股票投资收益 | -39,170 | -26,017 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,357,660 | 484,166 | -2,542,068 | -3,758,910 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | -490,295 | -490,295 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 525 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,215,598 | -75,685 | 9,295,294 | 848,014 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 36,949 | 2,663 | 8,983 | 5,225 |
| 费用 | 592,056 | 175,309 | 2,412,748 | 1,460,374 |
| 管理人报酬 | 269,053 | 81,687 | 1,583,232 | 984,383 |
| 托管费 | 89,684 | 27,229 | 527,744 | 328,128 |
| 销售服务费 | 18,926 | 482 | 810 | 155 |
| 交易费用 | - | - | 18,436 | 11,570 |
| 利息支出 | 141,441 | 31,952 | 12,611 | 1,148 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141,441 | 31,952 | 12,611 | 1,148 |
| 其他费用 | 69,973 | 33,951 | 261,634 | 131,207 |
| 利润总额 | 4,999,184 | 213,773 | 12,365,888 | -275,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,999,184 | 213,773 | 12,365,888 | -275,480 |
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