单位(元)融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
22,192,117 |
29,310,305 |
14,822,210 |
5,591,240 |
利息收入 |
105,912 |
229,726 |
69,896 |
19,677 |
其中:存款利息收入 |
49,468 |
51,882 |
24,876 |
13,800 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,443 |
177,844 |
45,020 |
5,878 |
投资收益 |
18,693,515 |
24,706,902 |
8,251,638 |
2,319,015 |
其中:股票投资收益 |
- |
-24,188 |
-24,188 |
-39,170 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,693,515 |
24,731,091 |
8,275,827 |
2,357,660 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
525 |
公允价值变动收益 |
3,146,711 |
3,865,159 |
6,309,299 |
3,215,598 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
245,978 |
508,517 |
191,376 |
36,949 |
费用 |
6,470,830 |
8,518,309 |
2,873,901 |
592,056 |
管理人报酬 |
2,778,684 |
3,945,906 |
1,358,285 |
269,053 |
托管费 |
926,228 |
1,315,302 |
452,762 |
89,684 |
销售服务费 |
539,348 |
755,599 |
295,867 |
18,926 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,072,737 |
2,263,118 |
669,217 |
141,441 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,072,737 |
2,263,118 |
669,217 |
141,441 |
其他费用 |
130,069 |
207,584 |
89,447 |
69,973 |
利润总额 |
15,721,287 |
20,791,996 |
11,948,309 |
4,999,184 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,721,287 |
20,791,996 |
11,948,309 |
4,999,184 |
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