基金经理：王超
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通四季添利债券(LOF)C(000673)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 14,822,210 | 5,591,240 | 389,081 | 14,778,636 |
| 利息收入 | 69,896 | 19,677 | 3,954 | 8,506,721 |
| 其中：存款利息收入 | 24,876 | 13,800 | 3,474 | 48,113 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7,487,051 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 496,001 |
| 买入返售金融资产收入 | 45,020 | 5,878 | 480 | 475,556 |
| 投资收益 | 8,251,638 | 2,319,015 | 458,149 | -3,032,362 |
| 其中：股票投资收益 | -24,188 | -39,170 | -26,017 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,275,827 | 2,357,660 | 484,166 | -2,542,068 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -490,295 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 525 | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,309,299 | 3,215,598 | -75,685 | 9,295,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 191,376 | 36,949 | 2,663 | 8,983 |
| 费用 | 2,873,901 | 592,056 | 175,309 | 2,412,748 |
| 管理人报酬 | 1,358,285 | 269,053 | 81,687 | 1,583,232 |
| 托管费 | 452,762 | 89,684 | 27,229 | 527,744 |
| 销售服务费 | 295,867 | 18,926 | 482 | 810 |
| 交易费用 | - | - | - | 18,436 |
| 利息支出 | 669,217 | 141,441 | 31,952 | 12,611 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669,217 | 141,441 | 31,952 | 12,611 |
| 其他费用 | 89,447 | 69,973 | 33,951 | 261,634 |
| 利润总额 | 11,948,309 | 4,999,184 | 213,773 | 12,365,888 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,948,309 | 4,999,184 | 213,773 | 12,365,888 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。