单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
10,374,171 |
7,560,406 |
52,601,811 |
24,200,715 |
利息收入 |
195,922 |
68,165 |
37,546,142 |
19,690,577 |
其中:存款利息收入 |
32,008 |
26,295 |
59,642 |
24,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
37,069,367 |
19,386,852 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
237,195 |
237,195 |
买入返售金融资产收入 |
163,914 |
41,871 |
179,938 |
42,012 |
投资收益 |
16,850,945 |
10,566,021 |
8,425,681 |
127,400 |
其中:股票投资收益 |
-441,002 |
-129,072 |
-107,711 |
-62,452 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,291,947 |
10,695,094 |
8,533,392 |
189,852 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-6,831,144 |
-3,203,612 |
6,460,685 |
4,305,805 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
158,447 |
129,832 |
169,303 |
76,934 |
费用 |
5,031,309 |
2,845,039 |
12,440,641 |
6,851,633 |
管理人报酬 |
2,505,701 |
1,300,543 |
6,639,812 |
3,817,604 |
托管费 |
715,914 |
371,584 |
1,897,089 |
1,090,744 |
销售服务费 |
175,859 |
84,600 |
204,800 |
109,351 |
交易费用 |
- |
- |
38,217 |
17,277 |
利息支出 |
1,360,868 |
950,348 |
3,323,314 |
1,647,328 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,360,868 |
950,348 |
3,323,314 |
1,647,328 |
其他费用 |
258,483 |
128,874 |
264,291 |
129,531 |
利润总额 |
5,342,862 |
4,715,367 |
40,161,169 |
17,349,082 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,342,862 |
4,715,367 |
40,161,169 |
17,349,082 |
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