基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1524 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5517 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 9,659,670 | 10,374,171 | 7,560,406 | 52,601,811 |
| 利息收入 | 36,086 | 195,922 | 68,165 | 37,546,142 |
| 其中：存款利息收入 | 9,068 | 32,008 | 26,295 | 59,642 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 37,069,367 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 237,195 |
| 买入返售金融资产收入 | 27,018 | 163,914 | 41,871 | 179,938 |
| 投资收益 | 6,702,952 | 16,850,945 | 10,566,021 | 8,425,681 |
| 其中：股票投资收益 | -168,197 | -441,002 | -129,072 | -107,711 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,871,149 | 17,291,947 | 10,695,094 | 8,533,392 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,853,317 | -6,831,144 | -3,203,612 | 6,460,685 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,315 | 158,447 | 129,832 | 169,303 |
| 费用 | 2,136,520 | 5,031,309 | 2,845,039 | 12,440,641 |
| 管理人报酬 | 564,741 | 2,505,701 | 1,300,543 | 6,639,812 |
| 托管费 | 187,231 | 715,914 | 371,584 | 1,897,089 |
| 销售服务费 | 69,024 | 175,859 | 84,600 | 204,800 |
| 交易费用 | - | - | - | 38,217 |
| 利息支出 | 1,194,591 | 1,360,868 | 950,348 | 3,323,314 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,194,591 | 1,360,868 | 950,348 | 3,323,314 |
| 其他费用 | 114,313 | 258,483 | 128,874 | 264,291 |
| 利润总额 | 7,523,150 | 5,342,862 | 4,715,367 | 40,161,169 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,523,150 | 5,342,862 | 4,715,367 | 40,161,169 |
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