单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,892,035 |
9,659,670 |
10,374,171 |
7,560,406 |
利息收入 |
62,793 |
36,086 |
195,922 |
68,165 |
其中:存款利息收入 |
23,003 |
9,068 |
32,008 |
26,295 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,790 |
27,018 |
163,914 |
41,871 |
投资收益 |
13,045,788 |
6,702,952 |
16,850,945 |
10,566,021 |
其中:股票投资收益 |
-163,654 |
-168,197 |
-441,002 |
-129,072 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,209,441 |
6,871,149 |
17,291,947 |
10,695,094 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,699,024 |
2,853,317 |
-6,831,144 |
-3,203,612 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
84,431 |
67,315 |
158,447 |
129,832 |
费用 |
3,962,254 |
2,136,520 |
5,031,309 |
2,845,039 |
管理人报酬 |
1,032,985 |
564,741 |
2,505,701 |
1,300,543 |
托管费 |
343,312 |
187,231 |
715,914 |
371,584 |
销售服务费 |
137,249 |
69,024 |
175,859 |
84,600 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,228,666 |
1,194,591 |
1,360,868 |
950,348 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,228,666 |
1,194,591 |
1,360,868 |
950,348 |
其他费用 |
209,532 |
114,313 |
258,483 |
128,874 |
利润总额 |
10,929,781 |
7,523,150 |
5,342,862 |
4,715,367 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,929,781 |
7,523,150 |
5,342,862 |
4,715,367 |
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