基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1512 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5505 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 10,374,171 | 7,560,406 | 52,601,811 | 24,200,715 |
| 利息收入 | 195,922 | 68,165 | 37,546,142 | 19,690,577 |
| 其中：存款利息收入 | 32,008 | 26,295 | 59,642 | 24,518 |
| 债券利息收入 | - | - | 37,069,367 | 19,386,852 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | 237,195 | 237,195 |
| 买入返售金融资产收入 | 163,914 | 41,871 | 179,938 | 42,012 |
| 投资收益 | 16,850,945 | 10,566,021 | 8,425,681 | 127,400 |
| 其中：股票投资收益 | -441,002 | -129,072 | -107,711 | -62,452 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,291,947 | 10,695,094 | 8,533,392 | 189,852 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,831,144 | -3,203,612 | 6,460,685 | 4,305,805 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 158,447 | 129,832 | 169,303 | 76,934 |
| 费用 | 5,031,309 | 2,845,039 | 12,440,641 | 6,851,633 |
| 管理人报酬 | 2,505,701 | 1,300,543 | 6,639,812 | 3,817,604 |
| 托管费 | 715,914 | 371,584 | 1,897,089 | 1,090,744 |
| 销售服务费 | 175,859 | 84,600 | 204,800 | 109,351 |
| 交易费用 | - | - | 38,217 | 17,277 |
| 利息支出 | 1,360,868 | 950,348 | 3,323,314 | 1,647,328 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,360,868 | 950,348 | 3,323,314 | 1,647,328 |
| 其他费用 | 258,483 | 128,874 | 264,291 | 129,531 |
| 利润总额 | 5,342,862 | 4,715,367 | 40,161,169 | 17,349,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,342,862 | 4,715,367 | 40,161,169 | 17,349,082 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。