基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2015/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华活钱宝货币E(000661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,869,382,347 | 978,451,986 | 2,457,286,508 | 1,276,453,626 |
| 利息收入 | 1,180,481,819 | 590,247,184 | 1,658,360,616 | 854,543,942 |
| 其中：存款利息收入 | 536,106,111 | 257,300,575 | 948,702,164 | 525,107,993 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 644,375,708 | 332,946,609 | 709,658,452 | 329,435,948 |
| 投资收益 | 688,900,527 | 388,204,802 | 798,874,985 | 421,909,684 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 688,900,527 | 388,204,802 | 798,874,985 | 421,909,684 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 50,907 | - |
| 费用 | 224,757,087 | 118,575,760 | 292,035,421 | 143,171,556 |
| 管理人报酬 | 112,469,559 | 58,152,556 | 160,355,039 | 75,646,591 |
| 托管费 | 37,694,086 | 19,480,681 | 53,778,952 | 25,357,751 |
| 销售服务费 | 3,669,985 | 339,192 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 70,271,001 | 40,267,232 | 77,378,586 | 41,910,966 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70,271,001 | 40,267,232 | 77,378,586 | 41,910,966 |
| 其他费用 | 460,387 | 226,540 | 480,910 | 239,940 |
| 利润总额 | 1,644,625,260 | 859,876,226 | 2,165,251,087 | 1,133,282,071 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,644,625,260 | 859,876,226 | 2,165,251,087 | 1,133,282,071 |
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