基金经理：余欢
| 单位净值:1.4623 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.7902 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久鑫混合A(000649)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 913,851 | -14,105,442 | -5,145,022 | 2,618,677 |
| 利息收入 | 10,838 | 29,909 | 15,359 | 28,424 |
| 其中：存款利息收入 | 10,838 | 29,909 | 15,359 | 28,417 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,319,142 | -10,873,091 | -5,383,806 | 18,111,951 |
| 其中：股票投资收益 | 964,493 | -11,199,871 | -5,643,524 | 17,849,466 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,449 | - | 19,120 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 354,649 | 323,331 | 259,718 | 243,366 |
| 公允价值变动收益 | -417,585 | -3,280,475 | 222,023 | -15,556,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,456 | 18,216 | 1,402 | 34,874 |
| 费用 | 503,334 | 1,013,740 | 489,802 | 2,814,919 |
| 管理人报酬 | 380,206 | 739,719 | 355,836 | 1,013,451 |
| 托管费 | 63,368 | 123,287 | 59,306 | 168,908 |
| 销售服务费 | 47 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,481,274 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,714 | 150,734 | 74,660 | 151,285 |
| 利润总额 | 410,517 | -15,119,182 | -5,634,824 | -196,242 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 410,517 | -15,119,182 | -5,634,824 | -196,242 |
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