基金经理：李武群
| 单位净值:1.4096 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.4096 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大量化优选混合A(000646)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,737,088 | 1,414,431 | 906,499 | -6,186,733 |
| 利息收入 | 24,736 | 28,307 | 15,965 | 217,919 |
| 其中：存款利息收入 | 14,545 | 20,579 | 12,679 | 132,029 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,192 | 7,728 | 3,286 | 85,890 |
| 投资收益 | -3,017,803 | -438,281 | -1,029,780 | 1,329,872 |
| 其中：股票投资收益 | -3,247,959 | -716,169 | -1,269,443 | -3,934,363 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,896 | 11,729 | 2,670 | 725,924 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 2,328,945 |
| 股利收益 | 227,260 | 266,159 | 236,994 | 2,209,366 |
| 公允价值变动收益 | 1,250,638 | 1,819,358 | 1,918,063 | -7,983,145 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,341 | 5,047 | 2,250 | 248,621 |
| 费用 | 132,789 | 352,282 | 191,616 | 3,192,590 |
| 管理人报酬 | 100,977 | 276,227 | 151,704 | 2,208,000 |
| 托管费 | 16,829 | 46,038 | 25,284 | 368,000 |
| 销售服务费 | 350 | 855 | 475 | 33,548 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 571 | - | 386,736 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 571 | - | 386,736 |
| 其他费用 | 14,634 | 28,592 | 14,152 | 187,868 |
| 利润总额 | -1,869,877 | 1,062,149 | 714,883 | -9,379,322 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,869,877 | 1,062,149 | 714,883 | -9,379,322 |
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