基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2022/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币B(000641)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 59,251,971 | 32,190,338 | 89,019,690 | 49,686,617 |
| 利息收入 | 59,183,870 | 32,177,019 | 89,237,334 | 49,857,334 |
| 其中：存款利息收入 | 23,946,365 | 14,031,029 | 27,660,420 | 11,725,628 |
| 债券利息收入 | 27,659,925 | 15,586,399 | 55,067,673 | 33,022,118 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,577,581 | 2,559,591 | 6,509,242 | 5,109,588 |
| 投资收益 | 68,101 | 13,319 | -217,644 | -170,717 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68,101 | 13,319 | -217,644 | -170,717 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,205,760 | 8,218,175 | 26,830,258 | 14,085,300 |
| 管理人报酬 | 6,721,198 | 3,573,326 | 9,820,315 | 5,475,451 |
| 托管费 | 2,036,727 | 1,082,826 | 2,975,853 | 1,659,228 |
| 销售服务费 | 5,091,817 | 2,707,065 | 7,439,633 | 4,148,069 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,105,385 | 722,677 | 6,339,212 | 2,675,646 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,105,385 | 722,677 | 6,339,212 | 2,675,646 |
| 其他费用 | 217,200 | 112,820 | 227,200 | 113,082 |
| 利润总额 | 44,046,211 | 23,972,163 | 62,189,432 | 35,601,317 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,046,211 | 23,972,163 | 62,189,432 | 35,601,317 |
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