基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0704 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2021/4/23 | |
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银聚利半年定期开放债券(000632)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 11,819,724 | 1,605,852 | 34,216,212 | 17,962,709 |
| 利息收入 | 11,018,987 | 6,794,678 | 16,011,695 | 8,893,245 |
| 其中：存款利息收入 | 89,105 | 54,479 | 112,936 | 65,405 |
| 债券利息收入 | 10,687,457 | 6,722,766 | 15,851,666 | 8,799,131 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 242,425 | 17,433 | 47,094 | 28,709 |
| 投资收益 | -24,545,995 | 8,526,079 | 14,661,147 | 9,057,533 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -24,545,995 | 8,526,079 | 14,661,147 | 9,057,533 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,346,716 | -13,714,921 | 3,543,050 | 11,611 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | 15 | 319 | 319 |
| 费用 | 4,018,713 | 2,734,742 | 6,673,028 | 3,852,821 |
| 管理人报酬 | 1,422,509 | 790,876 | 1,724,720 | 904,221 |
| 托管费 | 474,170 | 263,625 | 574,907 | 301,407 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 23,141 | 12,606 | 20,854 | 14,174 |
| 利息支出 | 1,859,165 | 1,542,497 | 4,094,143 | 2,483,088 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,859,165 | 1,542,497 | 4,094,143 | 2,483,088 |
| 其他费用 | 208,919 | 104,739 | 211,293 | 124,539 |
| 利润总额 | 7,801,011 | -1,128,891 | 27,543,183 | 14,109,888 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,801,011 | -1,128,891 | 27,543,183 | 14,109,888 |
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