单位(元)圆信永丰纯债债券A(000629)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
5,288,194 |
2,330,294 |
5,744,294 |
3,205,181 |
利息收入 |
3,721,481 |
2,442,519 |
6,844,765 |
3,231,461 |
其中:存款利息收入 |
22,759 |
11,275 |
28,098 |
16,539 |
债券利息收入 |
3,627,318 |
2,381,183 |
6,596,648 |
3,126,136 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,404 |
50,062 |
220,019 |
88,786 |
投资收益 |
-6,068,499 |
-6,100,739 |
-2,224,914 |
-2,263,030 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-6,068,499 |
-6,100,739 |
-2,224,914 |
-2,263,030 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,632,243 |
5,988,271 |
1,122,211 |
2,234,896 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,969 |
242 |
2,233 |
1,854 |
费用 |
1,546,666 |
1,055,655 |
1,980,949 |
981,213 |
管理人报酬 |
619,743 |
415,958 |
838,635 |
437,307 |
托管费 |
177,070 |
118,845 |
239,610 |
124,945 |
销售服务费 |
5,250 |
2,175 |
12,810 |
9,511 |
交易费用 |
5,897 |
2,112 |
5,492 |
4,572 |
利息支出 |
565,790 |
427,305 |
718,638 |
319,548 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
565,790 |
427,305 |
718,638 |
319,548 |
其他费用 |
159,126 |
79,173 |
165,763 |
85,329 |
利润总额 |
3,741,529 |
1,274,639 |
3,763,346 |
2,223,968 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,741,529 |
1,274,639 |
3,763,346 |
2,223,968 |
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