基金经理：
| 单位净值:1.1200 | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2019/5/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰纯债债券A(000629)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 5,288,194 | 2,330,294 | 5,744,294 | 3,205,181 |
| 利息收入 | 3,721,481 | 2,442,519 | 6,844,765 | 3,231,461 |
| 其中：存款利息收入 | 22,759 | 11,275 | 28,098 | 16,539 |
| 债券利息收入 | 3,627,318 | 2,381,183 | 6,596,648 | 3,126,136 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,404 | 50,062 | 220,019 | 88,786 |
| 投资收益 | -6,068,499 | -6,100,739 | -2,224,914 | -2,263,030 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,068,499 | -6,100,739 | -2,224,914 | -2,263,030 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,632,243 | 5,988,271 | 1,122,211 | 2,234,896 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,969 | 242 | 2,233 | 1,854 |
| 费用 | 1,546,666 | 1,055,655 | 1,980,949 | 981,213 |
| 管理人报酬 | 619,743 | 415,958 | 838,635 | 437,307 |
| 托管费 | 177,070 | 118,845 | 239,610 | 124,945 |
| 销售服务费 | 5,250 | 2,175 | 12,810 | 9,511 |
| 交易费用 | 5,897 | 2,112 | 5,492 | 4,572 |
| 利息支出 | 565,790 | 427,305 | 718,638 | 319,548 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565,790 | 427,305 | 718,638 | 319,548 |
| 其他费用 | 159,126 | 79,173 | 165,763 | 85,329 |
| 利润总额 | 3,741,529 | 1,274,639 | 3,763,346 | 2,223,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,741,529 | 1,274,639 | 3,763,346 | 2,223,968 |
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