基金经理：刘旭
| 单位净值:5.2824 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:5.2824 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:113.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成高鑫股票A(000628)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 2,507,684,389 | 850,415,115 | 3,004,987,771 | 1,616,604,851 |
| 利息收入 | 13,865,488 | 7,703,965 | 16,235,731 | 6,948,639 |
| 其中：存款利息收入 | 13,790,037 | 7,628,514 | 16,190,003 | 6,902,911 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,451 | 75,451 | 45,727 | 45,727 |
| 投资收益 | 1,966,883,730 | 805,499,381 | 1,076,020,807 | 393,522,160 |
| 其中：股票投资收益 | 1,468,997,584 | 516,222,239 | 699,963,321 | 230,234,428 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 23,237 | 23,237 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 497,886,145 | 289,277,143 | 376,034,249 | 163,264,495 |
| 公允价值变动收益 | 503,411,799 | 25,464,015 | 1,893,321,301 | 1,208,079,203 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,523,372 | 11,747,754 | 19,409,932 | 8,054,850 |
| 费用 | 253,651,138 | 122,979,807 | 171,769,578 | 75,563,360 |
| 管理人报酬 | 199,179,974 | 96,530,397 | 134,198,674 | 59,092,579 |
| 托管费 | 33,196,662 | 16,088,400 | 22,366,446 | 9,848,763 |
| 销售服务费 | 20,499,251 | 9,972,103 | 14,737,002 | 6,389,913 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 775,251 | 388,907 | 467,455 | 232,103 |
| 利润总额 | 2,254,033,251 | 727,435,308 | 2,833,218,193 | 1,541,041,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,254,033,251 | 727,435,308 | 2,833,218,193 | 1,541,041,491 |
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