基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成丰财宝货币B(000627)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 83,106,216 | 28,317,446 | 69,902,488 | 38,159,173 |
| 利息收入 | 46,151,269 | 12,719,881 | 39,720,041 | 20,482,318 |
| 其中：存款利息收入 | 23,268,794 | 6,321,902 | 19,399,068 | 9,116,144 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,882,475 | 6,397,979 | 20,320,973 | 11,366,174 |
| 投资收益 | 36,954,947 | 15,597,566 | 30,182,447 | 17,676,855 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,954,947 | 15,597,566 | 29,626,452 | 17,120,860 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 555,995 | 555,995 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,591,902 | 6,145,613 | 10,031,510 | 4,997,594 |
| 管理人报酬 | 6,475,597 | 2,017,336 | 4,695,334 | 2,404,636 |
| 托管费 | 2,158,532 | 672,446 | 1,565,112 | 801,545 |
| 销售服务费 | 1,905,501 | 765,425 | 1,095,447 | 503,804 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,752,174 | 2,553,411 | 2,399,415 | 1,120,232 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,752,174 | 2,553,411 | 2,399,415 | 1,120,232 |
| 其他费用 | 293,927 | 136,001 | 266,909 | 158,619 |
| 利润总额 | 64,514,314 | 22,171,833 | 59,870,978 | 33,161,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 64,514,314 | 22,171,833 | 59,870,978 | 33,161,579 |
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