基金经理：王延飞
| 单位净值:4.5800 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:4.5800 | 截止日期:2023/3/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红产业升级混合(000619)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -659,427,391 | -436,019,306 | 250,866,347 | 1,891,794,663 |
| 利息收入 | 347,613 | 1,383,745 | 734,226 | 1,902,378 |
| 其中：存款利息收入 | 338,559 | 1,382,206 | 734,226 | 1,902,378 |
| 债券利息收入 | - | 1,539 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,054 | - | - | - |
| 投资收益 | -213,122,324 | 938,039,726 | 770,783,860 | 1,357,931,464 |
| 其中：股票投资收益 | -269,792,001 | 861,179,655 | 733,763,619 | 1,253,644,230 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,293,858 | 1,356,532 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 301,359 |
| 股利收益 | 55,375,819 | 75,503,539 | 37,020,241 | 103,985,874 |
| 公允价值变动收益 | -447,160,896 | -1,381,775,632 | -525,442,415 | 524,224,478 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 508,216 | 6,332,855 | 4,790,676 | 7,736,342 |
| 费用 | 5,626,660 | 151,562,149 | 92,862,502 | 168,591,422 |
| 管理人报酬 | - | 119,572,435 | 76,296,790 | 138,495,079 |
| 托管费 | 5,495,590 | 14,071,454 | 7,629,679 | 13,849,508 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 17,654,367 | 8,805,153 | 15,981,845 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,065 | 263,888 | 130,881 | 263,905 |
| 利润总额 | -665,054,050 | -587,581,455 | 158,003,845 | 1,723,203,240 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -665,054,050 | -587,581,455 | 158,003,845 | 1,723,203,240 |
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