基金经理：王延飞
| 单位净值:4.1270 | 净值增长率:-1.76% | 净值增长率:-1.76% | 累计净值:4.1270 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红产业升级混合(000619)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 360,368,493 | -775,461,308 | -659,427,391 | -436,019,306 |
| 利息收入 | 191,257 | 525,619 | 347,613 | 1,383,745 |
| 其中：存款利息收入 | 191,257 | 516,564 | 338,559 | 1,382,206 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,539 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,054 | 9,054 | - |
| 投资收益 | 263,138,683 | -405,321,125 | -213,122,324 | 938,039,726 |
| 其中：股票投资收益 | 218,796,314 | -508,983,009 | -269,792,001 | 861,179,655 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,115,949 | 3,453,063 | 1,293,858 | 1,356,532 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,226,420 | 100,208,821 | 55,375,819 | 75,503,539 |
| 公允价值变动收益 | 96,702,099 | -371,406,069 | -447,160,896 | -1,381,775,632 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 336,453 | 740,268 | 508,216 | 6,332,855 |
| 费用 | 30,083,233 | 10,948,780 | 5,626,660 | 151,562,149 |
| 管理人报酬 | 24,415,498 | - | - | 119,572,435 |
| 托管费 | 5,538,889 | 10,696,726 | 5,495,590 | 14,071,454 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 17,654,367 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,842 | 252,043 | 131,065 | 263,888 |
| 利润总额 | 330,285,260 | -786,410,088 | -665,054,050 | -587,581,455 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 330,285,260 | -786,410,088 | -665,054,050 | -587,581,455 |
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