基金经理：夏林锋
| 单位净值:2.3680 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.5680 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -232,746,119 | -491,272,397 | -233,422,997 | 36,679,141 |
| 利息收入 | 140,682 | 728,205 | 469,960 | 311,623 |
| 其中：存款利息收入 | 140,682 | 728,205 | 469,960 | 311,623 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -203,339,850 | -290,776,966 | 46,547,480 | 30,055,909 |
| 其中：股票投资收益 | -208,695,889 | -298,508,365 | 41,371,760 | 23,094,027 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 634,117 | - | - | 630,118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,721,922 | 7,731,399 | 5,175,720 | 6,331,765 |
| 公允价值变动收益 | -29,815,782 | -205,054,796 | -283,471,477 | 5,699,366 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 268,831 | 3,831,161 | 3,031,039 | 612,243 |
| 费用 | 5,973,150 | 37,740,165 | 25,181,320 | 14,025,014 |
| 管理人报酬 | 4,851,603 | 29,306,778 | 19,355,508 | 11,652,100 |
| 托管费 | 808,601 | 4,884,463 | 3,225,918 | 1,942,017 |
| 销售服务费 | 199,531 | 3,321,039 | 2,491,738 | 223,303 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,382 | 227,885 | 108,155 | 207,593 |
| 利润总额 | -238,719,269 | -529,012,562 | -258,604,317 | 22,654,127 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -238,719,269 | -529,012,562 | -258,604,317 | 22,654,127 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。