基金经理：夏林锋
| 单位净值:3.4900 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:3.6900 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -233,422,997 | 36,679,141 | 28,497,631 | 110,458,067 |
| 利息收入 | 469,960 | 311,623 | 131,218 | 139,298 |
| 其中：存款利息收入 | 469,960 | 311,623 | 131,218 | 139,298 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 46,547,480 | 30,055,909 | 8,326,680 | 114,532,774 |
| 其中：股票投资收益 | 41,371,760 | 23,094,027 | 4,314,289 | 112,913,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 630,118 | 289,491 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,175,720 | 6,331,765 | 3,722,901 | 1,619,400 |
| 公允价值变动收益 | -283,471,477 | 5,699,366 | 19,777,944 | -4,389,578 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,031,039 | 612,243 | 261,788 | 175,572 |
| 费用 | 25,181,320 | 14,025,014 | 5,207,850 | 9,730,777 |
| 管理人报酬 | 19,355,508 | 11,652,100 | 4,375,504 | 5,009,648 |
| 托管费 | 3,225,918 | 1,942,017 | 729,251 | 834,941 |
| 销售服务费 | 2,491,738 | 223,303 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,672,924 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,155 | 207,593 | 103,095 | 213,264 |
| 利润总额 | -258,604,317 | 22,654,127 | 23,289,781 | 100,727,290 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -258,604,317 | 22,654,127 | 23,289,781 | 100,727,290 |
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