基金经理：夏林锋
| 单位净值:4.2490 | 净值增长率:-3.15% | 净值增长率:-3.15% | 累计净值:4.4490 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 168,625,892 | 54,445,474 | -115,897,820 | -232,746,119 |
| 利息收入 | 178,348 | 90,732 | 294,900 | 140,682 |
| 其中：存款利息收入 | 178,348 | 90,732 | 294,900 | 140,682 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 89,892,475 | 6,228,380 | -239,460,034 | -203,339,850 |
| 其中：股票投资收益 | 86,455,719 | 4,331,775 | -248,051,458 | -208,695,889 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 87,677 | - | 1,093,621 | 634,117 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,349,080 | 1,896,606 | 7,497,802 | 4,721,922 |
| 公允价值变动收益 | 77,955,613 | 47,691,857 | 122,566,666 | -29,815,782 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 599,456 | 434,505 | 700,647 | 268,831 |
| 费用 | 6,238,761 | 3,268,065 | 10,792,214 | 5,973,150 |
| 管理人报酬 | 5,047,906 | 2,628,065 | 8,766,520 | 4,851,603 |
| 托管费 | 841,318 | 438,011 | 1,461,087 | 808,601 |
| 销售服务费 | 167,892 | 105,789 | 370,575 | 199,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,646 | 96,200 | 193,875 | 113,382 |
| 利润总额 | 162,387,131 | 51,177,409 | -126,690,034 | -238,719,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 162,387,131 | 51,177,409 | -126,690,034 | -238,719,269 |
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