基金经理：夏林锋
| 单位净值:4.5740 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:4.7740 | 截止日期:2021/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合(000612)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 39,740,511 | 260,592,055 | 119,661,420 | 295,825,235 |
| 利息收入 | 69,785 | 370,525 | 256,746 | 766,410 |
| 其中：存款利息收入 | 69,785 | 370,261 | 256,746 | 766,410 |
| 债券利息收入 | - | 264 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,224,333 | 284,827,558 | 113,715,195 | 185,691,208 |
| 其中：股票投资收益 | 38,293,424 | 280,214,359 | 112,615,997 | 180,904,401 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 199,130 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 930,909 | 4,414,069 | 1,099,198 | 4,786,807 |
| 公允价值变动收益 | 352,428 | -24,952,389 | 5,545,666 | 109,207,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 93,964 | 346,360 | 143,813 | 160,535 |
| 费用 | 4,745,750 | 16,073,263 | 8,585,260 | 19,975,736 |
| 管理人报酬 | 2,454,863 | 8,380,925 | 4,725,606 | 10,012,490 |
| 托管费 | 409,144 | 1,396,821 | 787,601 | 1,668,748 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,775,405 | 6,077,954 | 2,963,385 | 8,075,113 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,338 | 217,563 | 108,668 | 219,386 |
| 利润总额 | 34,994,761 | 244,518,792 | 111,076,160 | 275,849,499 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,994,761 | 244,518,792 | 111,076,160 | 275,849,499 |
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