基金经理：邓默
| 单位净值:3.3670 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:3.9170 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新量化混合A(000609)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 81,559,376 | 3,243,439 | 4,663,307 | 9,903,677 |
| 利息收入 | 99,068 | 41,243 | 132,612 | 61,083 |
| 其中：存款利息收入 | 99,068 | 41,243 | 132,612 | 61,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 71,334,671 | 2,322,944 | -352,340 | -4,565,068 |
| 其中：股票投资收益 | 68,215,444 | 164,502 | -3,815,934 | -6,915,034 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,082 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 228,420 | 228,420 | - | - |
| 股利收益 | 2,879,726 | 1,930,023 | 3,463,594 | 2,349,966 |
| 公允价值变动收益 | 10,091,929 | 875,842 | 4,871,179 | 14,402,392 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,707 | 3,410 | 11,856 | 5,271 |
| 费用 | 2,965,583 | 1,360,241 | 2,974,763 | 1,514,889 |
| 管理人报酬 | 2,383,947 | 1,085,711 | 2,374,735 | 1,200,597 |
| 托管费 | 397,325 | 180,952 | 395,789 | 200,100 |
| 销售服务费 | 14,567 | 8,719 | 25,313 | 15,522 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,882 | 84,035 | 178,925 | 98,671 |
| 利润总额 | 78,593,792 | 1,883,198 | 1,688,544 | 8,388,788 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 78,593,792 | 1,883,198 | 1,688,544 | 8,388,788 |
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