基金经理：向霈
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:353.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招钱宝货币B(000607)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,002,593,032 | 3,780,412,507 | 1,866,745,341 | 2,809,151,798 |
| 利息收入 | 1,117,896,923 | 2,003,909,394 | 1,001,874,596 | 1,320,932,989 |
| 其中：存款利息收入 | 663,175,593 | 1,048,923,913 | 593,183,970 | 570,722,628 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 454,721,331 | 954,985,481 | 408,690,627 | 750,210,361 |
| 投资收益 | 884,685,428 | 1,776,503,112 | 864,870,744 | 1,488,168,801 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 884,685,428 | 1,776,503,112 | 864,870,744 | 1,484,232,968 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 3,935,832 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,681 | 1 | - | 50,008 |
| 费用 | 488,341,780 | 917,722,282 | 449,797,469 | 729,558,487 |
| 管理人报酬 | 220,875,030 | 407,104,942 | 197,617,701 | 328,363,781 |
| 托管费 | 40,902,783 | 75,389,804 | 36,595,871 | 60,808,108 |
| 销售服务费 | 204,513,917 | 376,949,020 | 182,979,353 | 304,040,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,649,908 | 56,872,101 | 31,765,481 | 34,916,330 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,649,908 | 56,872,101 | 31,765,481 | 34,916,330 |
| 其他费用 | 247,610 | 485,154 | 227,042 | 431,175 |
| 利润总额 | 1,514,251,252 | 2,862,690,225 | 1,416,947,872 | 2,079,593,311 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,514,251,252 | 2,862,690,225 | 1,416,947,872 | 2,079,593,311 |
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