基金经理：缪东航
| 单位净值:2.6970 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.6970 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩进取优选股票(000594)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 10,588,296 | 18,064,576 | -23,485,448 | -88,468,052 |
| 利息收入 | 25,474 | 111,386 | 65,156 | 169,935 |
| 其中：存款利息收入 | 25,474 | 111,386 | 65,156 | 169,935 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 17,105,590 | -51,576,082 | -53,290,428 | -65,452,755 |
| 其中：股票投资收益 | 12,680,045 | -58,738,786 | -57,348,006 | -70,068,479 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 87,639 | 144,885 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,337,907 | 7,017,820 | 4,057,578 | 4,615,723 |
| 公允价值变动收益 | -6,564,114 | 69,450,808 | 29,702,880 | -23,278,595 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,346 | 78,464 | 36,944 | 93,363 |
| 费用 | 2,424,917 | 5,049,024 | 2,564,410 | 8,567,266 |
| 管理人报酬 | 1,995,888 | 4,161,598 | 2,104,570 | 7,155,699 |
| 托管费 | 332,648 | 693,600 | 350,762 | 1,192,617 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,380 | 193,825 | 109,079 | 218,950 |
| 利润总额 | 8,163,380 | 13,015,552 | -26,049,859 | -97,035,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,163,380 | 13,015,552 | -26,049,859 | -97,035,318 |
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