基金经理：王元春
| 单位净值:0.3443 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.3443 | 截止日期:2022/6/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 21,639,186 | 12,390,415 | 12,844,477 | -1,783,031 |
| 利息收入 | 33,297 | 17,382 | 16,454 | 11,642 |
| 其中：存款利息收入 | 33,297 | 17,382 | 16,454 | 11,642 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,817,287 | 10,432,037 | 4,897,591 | 44,412 |
| 其中：股票投资收益 | 11,808,725 | 10,010,817 | 4,432,907 | -187,350 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,008,562 | 421,219 | 464,684 | 231,762 |
| 公允价值变动收益 | 9,014,342 | 2,073,286 | 8,125,247 | -1,808,929 |
| 汇兑收益 | -381,053 | -200,474 | -251,566 | -63,130 |
| 其他收入 | 155,312 | 68,184 | 56,750 | 32,974 |
| 费用 | 3,143,252 | 1,393,553 | 1,358,368 | 677,573 |
| 管理人报酬 | 1,689,322 | 655,632 | 648,401 | 319,547 |
| 托管费 | 492,719 | 191,226 | 189,117 | 93,201 |
| 销售服务费 | 81,241 | 32,181 | 21,228 | 8,698 |
| 交易费用 | 373,167 | 281,685 | 51,240 | 30,458 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 506,802 | 232,829 | 448,381 | 225,669 |
| 利润总额 | 18,495,934 | 10,996,862 | 11,486,109 | -2,460,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,495,934 | 10,996,862 | 11,486,109 | -2,460,604 |
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