基金经理：
| 单位净值:3.9230 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:3.9230 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信改革红利股票A(000592)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,876,488 | -184,853,645 | 3,873,057 | -291,800,883 |
| 利息收入 | 156,108 | 464,459 | 299,254 | 722,295 |
| 其中：存款利息收入 | 156,108 | 464,459 | 299,254 | 722,295 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -50,532,447 | -158,407,928 | -49,388,493 | -198,592,065 |
| 其中：股票投资收益 | -54,807,409 | -164,216,706 | -53,042,992 | -208,833,874 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,043 | 406,463 | - | 1,427,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,213,919 | 5,402,316 | 3,654,499 | 8,814,575 |
| 公允价值变动收益 | 54,205,732 | -27,697,825 | 52,517,393 | -94,705,135 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,096 | 787,648 | 444,903 | 774,022 |
| 费用 | 4,284,401 | 14,234,865 | 9,075,615 | 18,857,684 |
| 管理人报酬 | 3,513,007 | 11,840,270 | 7,587,713 | 15,946,543 |
| 托管费 | 585,501 | 1,973,378 | 1,264,619 | 2,657,757 |
| 销售服务费 | 72,160 | 188,214 | 99,377 | 4,966 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,732 | 233,002 | 123,905 | 248,413 |
| 利润总额 | -407,912 | -199,088,511 | -5,202,558 | -310,658,567 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -407,912 | -199,088,511 | -5,202,558 | -310,658,567 |
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