基金经理：陈栋
| 单位净值:2.5110 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.7610 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合A(000589)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,204,340 | -22,766,598 | -15,874,421 | 18,374,338 |
| 利息收入 | 40,515 | 56,076 | 32,111 | 401,925 |
| 其中：存款利息收入 | 4,796 | 18,612 | 12,633 | 26,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 255,006 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,719 | 37,463 | 19,478 | 120,212 |
| 投资收益 | 1,488,131 | -1,802,706 | 778,794 | 38,662,323 |
| 其中：股票投资收益 | 706,323 | -3,636,574 | -168,084 | 36,609,171 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,127 | 298,671 | 249,146 | 78,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 724,681 | 1,535,196 | 697,731 | 1,975,119 |
| 公允价值变动收益 | -2,735,747 | -21,030,190 | -16,694,237 | -20,956,065 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,761 | 10,222 | 8,910 | 266,155 |
| 费用 | 766,451 | 1,806,706 | 1,038,055 | 3,273,499 |
| 管理人报酬 | 574,156 | 1,395,532 | 809,547 | 2,282,009 |
| 托管费 | 95,693 | 232,589 | 134,925 | 380,335 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 421,705 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,473 | 178,450 | 93,513 | 189,450 |
| 利润总额 | -1,970,791 | -24,573,304 | -16,912,476 | 15,100,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,970,791 | -24,573,304 | -16,912,476 | 15,100,839 |
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