基金经理：陈栋
| 单位净值:2.0410 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.2910 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合A(000589)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,430,350 | -6,413,144 | -1,204,340 | -22,766,598 |
| 利息收入 | 11,704 | 79,357 | 40,515 | 56,076 |
| 其中：存款利息收入 | 2,604 | 10,066 | 4,796 | 18,612 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,100 | 69,291 | 35,719 | 37,463 |
| 投资收益 | -1,445,797 | 2,249,996 | 1,488,131 | -1,802,706 |
| 其中：股票投资收益 | -1,996,450 | 767,714 | 706,323 | -3,636,574 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,426 | 73,089 | 57,127 | 298,671 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 512,227 | 1,409,194 | 724,681 | 1,535,196 |
| 公允价值变动收益 | -4,998,221 | -8,758,927 | -2,735,747 | -21,030,190 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,964 | 16,430 | 2,761 | 10,222 |
| 费用 | 489,338 | 1,387,413 | 766,451 | 1,806,706 |
| 管理人报酬 | 363,909 | 1,032,759 | 574,156 | 1,395,532 |
| 托管费 | 60,652 | 172,126 | 95,693 | 232,589 |
| 销售服务费 | 19 | 13 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,725 | 182,265 | 96,473 | 178,450 |
| 利润总额 | -6,919,688 | -7,800,557 | -1,970,791 | -24,573,304 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,919,688 | -7,800,557 | -1,970,791 | -24,573,304 |
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