单位(元)光大保德信银发商机混合A(000589)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-1,204,340 |
-22,766,598 |
-15,874,421 |
18,374,338 |
利息收入 |
40,515 |
56,076 |
32,111 |
401,925 |
其中:存款利息收入 |
4,796 |
18,612 |
12,633 |
26,708 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
255,006 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,719 |
37,463 |
19,478 |
120,212 |
投资收益 |
1,488,131 |
-1,802,706 |
778,794 |
38,662,323 |
其中:股票投资收益 |
706,323 |
-3,636,574 |
-168,084 |
36,609,171 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,127 |
298,671 |
249,146 |
78,032 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
724,681 |
1,535,196 |
697,731 |
1,975,119 |
公允价值变动收益 |
-2,735,747 |
-21,030,190 |
-16,694,237 |
-20,956,065 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,761 |
10,222 |
8,910 |
266,155 |
费用 |
766,451 |
1,806,706 |
1,038,055 |
3,273,499 |
管理人报酬 |
574,156 |
1,395,532 |
809,547 |
2,282,009 |
托管费 |
95,693 |
232,589 |
134,925 |
380,335 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
421,705 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
96,473 |
178,450 |
93,513 |
189,450 |
利润总额 |
-1,970,791 |
-24,573,304 |
-16,912,476 |
15,100,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,970,791 |
-24,573,304 |
-16,912,476 |
15,100,839 |
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