基金经理：向霈
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1405.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招钱宝货币A(000588)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,155,908,656 | 1,658,997,637 | 3,681,143,473 | 2,002,593,032 |
| 利息收入 | 1,423,016,321 | 844,576,859 | 2,124,659,191 | 1,117,896,923 |
| 其中：存款利息收入 | 759,014,369 | 426,846,162 | 1,159,373,456 | 663,175,593 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 664,001,952 | 417,730,698 | 965,285,735 | 454,721,331 |
| 投资收益 | 1,732,892,328 | 814,420,772 | 1,556,363,522 | 884,685,428 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,732,892,328 | 814,420,772 | 1,556,363,522 | 884,685,428 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6 | 5 | 120,760 | 10,681 |
| 费用 | 1,015,271,990 | 495,867,797 | 976,486,579 | 488,341,780 |
| 管理人报酬 | 465,217,682 | 228,612,170 | 442,687,731 | 220,875,030 |
| 托管费 | 86,151,422 | 42,335,587 | 81,979,210 | 40,902,783 |
| 销售服务费 | 430,757,112 | 211,677,936 | 409,896,048 | 204,513,917 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,441,842 | 12,851,496 | 41,187,197 | 21,649,908 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,441,842 | 12,851,496 | 41,187,197 | 21,649,908 |
| 其他费用 | 516,317 | 302,739 | 492,536 | 247,610 |
| 利润总额 | 2,140,636,666 | 1,163,129,840 | 2,704,656,893 | 1,514,251,252 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,140,636,666 | 1,163,129,840 | 2,704,656,893 | 1,514,251,252 |
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