基金经理：张大江
| 单位净值:5.0210 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:5.0210 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,011,368 | 27,236,159 | -8,636,468 | -6,183,968 |
| 利息收入 | 38,384 | 136,155 | 72,680 | 333,410 |
| 其中：存款利息收入 | 38,384 | 136,155 | 72,680 | 333,410 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,012,107 | -5,749,008 | -17,240,097 | 2,426,995 |
| 其中：股票投资收益 | -5,838,443 | -9,776,292 | -19,376,011 | -1,190,759 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,103 | 19 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,798,233 | 4,027,266 | 2,135,914 | 3,617,754 |
| 公允价值变动收益 | 9,983,109 | 32,813,856 | 8,528,600 | -9,164,851 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,982 | 35,155 | 2,350 | 220,478 |
| 费用 | 1,933,597 | 4,791,169 | 2,569,780 | 8,890,999 |
| 管理人报酬 | 1,213,409 | 3,057,294 | 1,647,981 | 6,011,945 |
| 托管费 | 202,235 | 509,549 | 274,663 | 1,001,991 |
| 销售服务费 | 409,774 | 1,006,326 | 538,683 | 1,659,064 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,179 | 218,000 | 108,454 | 218,000 |
| 利润总额 | 6,077,771 | 22,444,990 | -11,206,248 | -15,074,968 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,077,771 | 22,444,990 | -11,206,248 | -15,074,968 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。