基金经理：马超然
| 单位净值:1.2429 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5829 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信聚福定期开放债券(000583)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,368,603 | 3,560,208 | 1,777,525 | 2,856,405 |
| 利息收入 | 1,121,123 | 2,090,639 | 1,038,907 | 1,294,574 |
| 其中：存款利息收入 | 20,509 | 15,215 | 7,297 | 24,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,111,947 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,100,615 | 2,075,424 | 1,031,610 | 158,201 |
| 投资收益 | 2,094,734 | 1,547,587 | 738,652 | 1,958,816 |
| 其中：股票投资收益 | - | 0 | - | - |
| 基金投资收益 | - | 0 | - | - |
| 债券投资收益 | 2,094,734 | 1,547,587 | 738,652 | 1,958,816 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 152,715 | -78,189 | -34 | -396,985 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31 | 171 | - | - |
| 费用 | 742,593 | 973,910 | 488,434 | 596,373 |
| 管理人报酬 | 271,858 | 321,749 | 149,674 | 258,161 |
| 托管费 | 45,310 | 61,176 | 32,497 | 86,054 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,663 |
| 利息支出 | 324,542 | 473,308 | 247,814 | 51,302 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324,542 | 473,308 | 247,814 | 51,302 |
| 其他费用 | 97,943 | 117,200 | 58,272 | 197,200 |
| 利润总额 | 2,626,010 | 2,586,298 | 1,289,090 | 2,260,032 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,626,010 | 2,586,298 | 1,289,090 | 2,260,032 |
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