基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮货币B(000580)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 87,224,082 | 58,661,765 | 55,690,846 | 6,204,285 |
| 利息收入 | 25,764,762 | 17,529,000 | 54,605,257 | 6,133,896 |
| 其中：存款利息收入 | 61,799 | 54,211 | 2,376,827 | 144,680 |
| 债券利息收入 | - | - | 36,728,986 | 3,821,122 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,702,963 | 17,474,789 | 15,499,444 | 2,168,094 |
| 投资收益 | 61,459,319 | 41,132,765 | 1,085,589 | 70,389 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,459,319 | 41,132,765 | 1,085,589 | 70,389 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,081,059 | 8,849,567 | 10,653,113 | 1,532,357 |
| 管理人报酬 | 8,083,933 | 4,914,950 | 6,824,906 | 772,617 |
| 托管费 | 3,233,573 | 1,965,980 | 2,096,545 | 234,126 |
| 销售服务费 | 1,942,914 | 668,290 | 799,250 | 291,948 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,612,235 | 1,197,377 | 752,057 | 145,640 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,612,235 | 1,197,377 | 752,057 | 145,640 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 177,200 | 88,024 |
| 利润总额 | 72,143,023 | 49,812,198 | 45,037,733 | 4,671,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 72,143,023 | 49,812,198 | 45,037,733 | 4,671,928 |
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