基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0814 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1614 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元恒鑫收益增强C(000579)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,198,441 | 4,334,681 | 1,690,619 | 2,474,583 |
| 利息收入 | 23,604 | 53,715 | 27,348 | 138,984 |
| 其中：存款利息收入 | 5,696 | 25,022 | 14,522 | 35,722 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,908 | 28,693 | 12,826 | 103,263 |
| 投资收益 | 2,719,000 | 2,144,610 | 1,318,391 | 1,916,210 |
| 其中：股票投资收益 | 112,751 | -755,398 | -635,709 | -390,445 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,583,635 | 2,803,232 | 1,801,595 | 2,254,179 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -114,844 | -204,234 | - | - |
| 股利收益 | 137,459 | 301,010 | 152,505 | 52,476 |
| 公允价值变动收益 | -544,231 | 2,136,273 | 344,848 | 413,224 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67 | 83 | 32 | 6,165 |
| 费用 | 522,482 | 896,613 | 473,469 | 852,504 |
| 管理人报酬 | 185,919 | 418,168 | 207,202 | 431,850 |
| 托管费 | 46,480 | 104,542 | 51,801 | 107,963 |
| 销售服务费 | 3,497 | 7,965 | 4,090 | 17,744 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 183,044 | 157,375 | 106,526 | 76,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,044 | 157,375 | 106,526 | 76,296 |
| 其他费用 | 102,903 | 207,200 | 103,135 | 207,500 |
| 利润总额 | 1,675,959 | 3,438,068 | 1,217,150 | 1,622,080 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,675,959 | 3,438,068 | 1,217,150 | 1,622,080 |
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