基金经理：曹建华
| 单位净值:0.9979 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元恒鑫收益增强C(000579)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,690,619 | 2,474,583 | 760,709 | -443,734 |
| 利息收入 | 27,348 | 138,984 | 71,212 | 25,180 |
| 其中：存款利息收入 | 14,522 | 35,722 | 21,557 | 14,611 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,826 | 103,263 | 49,655 | 10,569 |
| 投资收益 | 1,318,391 | 1,916,210 | 460,348 | 407,572 |
| 其中：股票投资收益 | -635,709 | -390,445 | -438,529 | -492,371 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,801,595 | 2,254,179 | 850,551 | 881,422 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 152,505 | 52,476 | 48,327 | 18,521 |
| 公允价值变动收益 | 344,848 | 413,224 | 229,122 | -876,496 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32 | 6,165 | 26 | 11 |
| 费用 | 473,469 | 852,504 | 317,745 | 295,516 |
| 管理人报酬 | 207,202 | 431,850 | 171,633 | 167,275 |
| 托管费 | 51,801 | 107,963 | 42,908 | 47,587 |
| 销售服务费 | 4,090 | 17,744 | 4,631 | 10,321 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 106,526 | 76,296 | 4,305 | 1,552 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106,526 | 76,296 | 4,305 | 1,552 |
| 其他费用 | 103,135 | 207,500 | 93,284 | 67,200 |
| 利润总额 | 1,217,150 | 1,622,080 | 442,964 | -739,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,217,150 | 1,622,080 | 442,964 | -739,250 |
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