基金经理：
| 单位净值:1.3750 | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2019/4/22 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮双动力混合(000571)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 1,728,354 | 1,398,191 | -7,913,332 | 12,126,280 |
| 利息收入 | 596,765 | 378,844 | 34,657,764 | 31,938,956 |
| 其中：存款利息收入 | 199,338 | 169,037 | 2,808,175 | 2,369,517 |
| 债券利息收入 | 362,317 | 177,243 | 31,621,469 | 29,488,482 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,110 | 32,564 | 228,120 | 80,956 |
| 投资收益 | -25,973,964 | -25,989,035 | -70,074,617 | -54,862,049 |
| 其中：股票投资收益 | -25,954,385 | -25,959,468 | -30,833,522 | -16,924,936 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -19,533 | -29,521 | -39,434,641 | -38,133,080 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -46 | -46 | 193,546 | 195,967 |
| 公允价值变动收益 | 26,718,540 | 26,623,936 | 26,555,325 | 34,107,398 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 387,013 | 384,446 | 948,196 | 941,975 |
| 费用 | 742,013 | 414,802 | 13,685,634 | 12,093,167 |
| 管理人报酬 | 241,360 | 152,998 | 7,675,836 | 6,700,714 |
| 托管费 | 46,415 | 29,423 | 1,476,122 | 1,288,599 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,906 | 11,361 | 450,070 | 392,290 |
| 利息支出 | - | - | 3,494,542 | 3,408,754 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 3,494,542 | 3,408,754 |
| 其他费用 | 442,052 | 220,795 | 589,064 | 302,809 |
| 利润总额 | 986,341 | 983,389 | -21,598,966 | 33,113 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 986,341 | 983,389 | -21,598,966 | 33,113 |
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