单位(元)国投瑞银新机遇混合A(000556)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,379,406 |
-416,392 |
2,628,816 |
1,624,199 |
| 利息收入 |
11,155 |
5,928 |
50,398 |
26,063 |
| 其中：存款利息收入 |
10,293 |
5,928 |
23,919 |
10,479 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
862 |
- |
26,480 |
15,583 |
| 投资收益 |
1,594,703 |
173,907 |
2,174,946 |
1,325,597 |
| 其中：股票投资收益 |
102,472 |
-706,912 |
479,000 |
437,024 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,416,856 |
837,041 |
1,522,067 |
786,316 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
75,375 |
43,777 |
173,880 |
102,257 |
| 公允价值变动收益 |
-236,356 |
-603,041 |
387,137 |
265,636 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,904 |
6,815 |
16,336 |
6,903 |
| 费用 |
736,753 |
385,990 |
900,774 |
466,972 |
| 管理人报酬 |
365,354 |
192,757 |
463,835 |
242,220 |
| 托管费 |
60,892 |
32,126 |
77,306 |
40,370 |
| 销售服务费 |
162,417 |
85,366 |
203,136 |
106,627 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
128 |
128 |
861 |
590 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128 |
128 |
861 |
590 |
| 其他费用 |
147,958 |
75,613 |
155,539 |
77,109 |
| 利润总额 |
642,654 |
-802,382 |
1,728,043 |
1,157,227 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
642,654 |
-802,382 |
1,728,043 |
1,157,227 |
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