单位(元)国投瑞银新机遇混合A(000556)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,628,816 |
1,624,199 |
2,669,356 |
3,225,013 |
| 利息收入 |
50,398 |
26,063 |
172,623 |
133,509 |
| 其中：存款利息收入 |
23,919 |
10,479 |
87,871 |
63,633 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,480 |
15,583 |
84,752 |
69,876 |
| 投资收益 |
2,174,946 |
1,325,597 |
2,206,202 |
3,240,067 |
| 其中：股票投资收益 |
479,000 |
437,024 |
-2,728,404 |
-273,399 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,522,067 |
786,316 |
4,551,442 |
3,236,738 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
173,880 |
102,257 |
383,164 |
276,728 |
| 公允价值变动收益 |
387,137 |
265,636 |
200,252 |
-225,426 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
16,336 |
6,903 |
90,279 |
76,863 |
| 费用 |
900,774 |
466,972 |
2,623,218 |
1,923,712 |
| 管理人报酬 |
463,835 |
242,220 |
1,412,334 |
1,015,739 |
| 托管费 |
77,306 |
40,370 |
235,389 |
169,290 |
| 销售服务费 |
203,136 |
106,627 |
447,789 |
328,813 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
861 |
590 |
297,150 |
277,941 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
861 |
590 |
297,150 |
277,941 |
| 其他费用 |
155,539 |
77,109 |
223,283 |
126,887 |
| 利润总额 |
1,728,043 |
1,157,227 |
46,138 |
1,301,301 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,728,043 |
1,157,227 |
46,138 |
1,301,301 |
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