单位(元)国投瑞银新机遇混合A(000556)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,669,356 |
3,225,013 |
-1,589,025 |
8,477,877 |
利息收入 |
172,623 |
133,509 |
398,201 |
243,120 |
其中:存款利息收入 |
87,871 |
63,633 |
158,537 |
58,239 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
84,752 |
69,876 |
239,664 |
184,881 |
投资收益 |
2,206,202 |
3,240,067 |
10,651,022 |
6,560,727 |
其中:股票投资收益 |
-2,728,404 |
-273,399 |
-7,706,443 |
-2,257,282 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,551,442 |
3,236,738 |
16,370,186 |
8,260,918 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
383,164 |
276,728 |
1,987,279 |
557,091 |
公允价值变动收益 |
200,252 |
-225,426 |
-12,799,530 |
1,574,192 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
90,279 |
76,863 |
161,282 |
99,839 |
费用 |
2,623,218 |
1,923,712 |
5,981,975 |
3,023,315 |
管理人报酬 |
1,412,334 |
1,015,739 |
4,086,516 |
2,292,490 |
托管费 |
235,389 |
169,290 |
681,086 |
382,082 |
销售服务费 |
447,789 |
328,813 |
468,990 |
141,456 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
297,150 |
277,941 |
467,271 |
67,874 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
297,150 |
277,941 |
467,271 |
67,874 |
其他费用 |
223,283 |
126,887 |
257,587 |
126,849 |
利润总额 |
46,138 |
1,301,301 |
-7,571,000 |
5,454,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,138 |
1,301,301 |
-7,571,000 |
5,454,562 |
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