基金经理：张楠
| 单位净值:1.1766 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6909 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债一年C(000553)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,135,740 | 11,600,565 | 45,738,580 | 32,426,597 |
| 利息收入 | 327,725 | 107,562 | 643,176 | 235,898 |
| 其中：存款利息收入 | 29,577 | 6,883 | 149,128 | 75,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 298,148 | 100,679 | 494,048 | 160,661 |
| 投资收益 | 16,776,658 | 13,303,377 | 54,989,785 | 35,470,608 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,776,658 | 13,303,377 | 54,989,785 | 35,470,608 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,968,693 | -1,810,374 | -9,894,790 | -3,279,909 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50 | - | 408 | - |
| 费用 | 6,675,262 | 4,772,748 | 11,520,833 | 6,141,563 |
| 管理人报酬 | 3,473,220 | 2,438,407 | 5,611,187 | 3,163,817 |
| 托管费 | 970,458 | 681,320 | 1,567,832 | 884,008 |
| 销售服务费 | 485,893 | 375,189 | 378,734 | 39,117 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,511,640 | 1,152,912 | 3,671,583 | 1,895,897 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,511,640 | 1,152,912 | 3,671,583 | 1,895,897 |
| 其他费用 | 202,200 | 100,423 | 212,200 | 105,621 |
| 利润总额 | 6,460,478 | 6,827,817 | 34,217,747 | 26,285,033 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,460,478 | 6,827,817 | 34,217,747 | 26,285,033 |
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