基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1384 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6656 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债一年债券A(000552)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 45,336,811 | 43,469,241 | 21,758,827 | 58,315,483 |
| 利息收入 | 450,156 | 832,607 | 336,946 | 61,365,955 |
| 其中：存款利息收入 | 223,831 | 337,329 | 117,602 | 529,611 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 60,632,419 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 226,325 | 495,278 | 219,344 | 203,925 |
| 投资收益 | 29,076,515 | 41,870,069 | 15,686,191 | -12,852,080 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 29,076,515 | 41,870,069 | 15,686,191 | -12,852,080 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,810,140 | 766,412 | 5,735,536 | 9,801,570 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 153 | 153 | 38 |
| 费用 | 9,590,590 | 13,944,685 | 4,620,093 | 19,009,277 |
| 管理人报酬 | 3,561,546 | 5,437,958 | 1,788,727 | 5,968,105 |
| 托管费 | 995,138 | 1,519,430 | 499,791 | 1,667,559 |
| 销售服务费 | 44,437 | 104,589 | 58,618 | 301,580 |
| 交易费用 | - | - | - | 33,503 |
| 利息支出 | 4,800,407 | 6,548,198 | 2,120,915 | 10,640,613 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 6,548,198 | 2,120,915 | 10,640,613 |
| 其他费用 | 109,980 | 221,060 | 111,680 | 236,690 |
| 利润总额 | 35,746,221 | 29,524,556 | 17,138,734 | 39,306,206 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,746,221 | 29,524,556 | 17,138,734 | 39,306,206 |
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