单位(元)中加纯债一年A(000552)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
45,738,580 |
32,426,597 |
75,109,616 |
45,336,811 |
利息收入 |
643,176 |
235,898 |
1,109,814 |
450,156 |
其中:存款利息收入 |
149,128 |
75,236 |
365,587 |
223,831 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
494,048 |
160,661 |
744,227 |
226,325 |
投资收益 |
54,989,785 |
35,470,608 |
48,746,756 |
29,076,515 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
54,989,785 |
35,470,608 |
48,746,756 |
29,076,515 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-9,894,790 |
-3,279,909 |
25,253,045 |
15,810,140 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
408 |
- |
2 |
- |
费用 |
11,520,833 |
6,141,563 |
16,956,038 |
9,590,590 |
管理人报酬 |
5,611,187 |
3,163,817 |
6,720,356 |
3,561,546 |
托管费 |
1,567,832 |
884,008 |
1,877,746 |
995,138 |
销售服务费 |
378,734 |
39,117 |
83,373 |
44,437 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,671,583 |
1,895,897 |
7,910,797 |
4,800,407 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,671,583 |
1,895,897 |
7,910,797 |
- |
其他费用 |
212,200 |
105,621 |
221,840 |
109,980 |
利润总额 |
34,217,747 |
26,285,033 |
58,153,578 |
35,746,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,217,747 |
26,285,033 |
58,153,578 |
35,746,221 |
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