单位(元)中加纯债一年债券A(000552)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
45,336,811 |
43,469,241 |
21,758,827 |
58,315,483 |
利息收入 |
450,156 |
832,607 |
336,946 |
61,365,955 |
其中:存款利息收入 |
223,831 |
337,329 |
117,602 |
529,611 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
60,632,419 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
226,325 |
495,278 |
219,344 |
203,925 |
投资收益 |
29,076,515 |
41,870,069 |
15,686,191 |
-12,852,080 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,076,515 |
41,870,069 |
15,686,191 |
-12,852,080 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,810,140 |
766,412 |
5,735,536 |
9,801,570 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
153 |
153 |
38 |
费用 |
9,590,590 |
13,944,685 |
4,620,093 |
19,009,277 |
管理人报酬 |
3,561,546 |
5,437,958 |
1,788,727 |
5,968,105 |
托管费 |
995,138 |
1,519,430 |
499,791 |
1,667,559 |
销售服务费 |
44,437 |
104,589 |
58,618 |
301,580 |
交易费用 |
- |
- |
- |
33,503 |
利息支出 |
4,800,407 |
6,548,198 |
2,120,915 |
10,640,613 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
6,548,198 |
2,120,915 |
10,640,613 |
其他费用 |
109,980 |
221,060 |
111,680 |
236,690 |
利润总额 |
35,746,221 |
29,524,556 |
17,138,734 |
39,306,206 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,746,221 |
29,524,556 |
17,138,734 |
39,306,206 |
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