基金经理：张楠
| 单位净值:1.1649 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7271 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债一年A(000552)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 45,738,580 | 32,426,597 | 75,109,616 | 45,336,811 |
| 利息收入 | 643,176 | 235,898 | 1,109,814 | 450,156 |
| 其中：存款利息收入 | 149,128 | 75,236 | 365,587 | 223,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 494,048 | 160,661 | 744,227 | 226,325 |
| 投资收益 | 54,989,785 | 35,470,608 | 48,746,756 | 29,076,515 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,989,785 | 35,470,608 | 48,746,756 | 29,076,515 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -9,894,790 | -3,279,909 | 25,253,045 | 15,810,140 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 408 | - | 2 | - |
| 费用 | 11,520,833 | 6,141,563 | 16,956,038 | 9,590,590 |
| 管理人报酬 | 5,611,187 | 3,163,817 | 6,720,356 | 3,561,546 |
| 托管费 | 1,567,832 | 884,008 | 1,877,746 | 995,138 |
| 销售服务费 | 378,734 | 39,117 | 83,373 | 44,437 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,671,583 | 1,895,897 | 7,910,797 | 4,800,407 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,671,583 | 1,895,897 | 7,910,797 | - |
| 其他费用 | 212,200 | 105,621 | 221,840 | 109,980 |
| 利润总额 | 34,217,747 | 26,285,033 | 58,153,578 | 35,746,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,217,747 | 26,285,033 | 58,153,578 | 35,746,221 |
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