基金经理：刘玉
| 单位净值:2.2092 | 净值增长率:4.66% | 累计净值:2.2092 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发新动力混合A(000550)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 59,941,519 | -58,355 | -15,379,302 | -27,444,875 |
| 利息收入 | 97,264 | 59,429 | 421,245 | 228,725 |
| 其中：存款利息收入 | 97,264 | 59,429 | 421,245 | 228,725 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 19,110,476 | -14,497,226 | -17,687,061 | -29,698,223 |
| 其中：股票投资收益 | 17,657,429 | -15,278,727 | -21,525,552 | -31,726,819 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 50,032 | 50,032 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,453,047 | 781,502 | 3,788,459 | 1,978,563 |
| 公允价值变动收益 | 40,482,625 | 14,375,296 | 1,848,385 | 1,997,046 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 251,154 | 4,145 | 38,129 | 27,578 |
| 费用 | 3,355,323 | 1,592,162 | 3,757,526 | 2,088,408 |
| 管理人报酬 | 2,702,229 | 1,283,431 | 3,059,403 | 1,709,051 |
| 托管费 | 450,372 | 213,905 | 509,901 | 284,842 |
| 销售服务费 | 14,439 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 188,284 | 94,826 | 188,222 | 94,515 |
| 利润总额 | 56,586,196 | -1,650,517 | -19,136,827 | -29,533,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,586,196 | -1,650,517 | -19,136,827 | -29,533,283 |
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