基金经理：姜锋
| 单位净值:5.1690 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:5.1690 | 截止日期:2021/4/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信健康民生混合(000547)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 60,386,869 | 23,893,742 | 40,248,757 | 23,864,673 |
| 利息收入 | 161,163 | 75,972 | 140,612 | 76,779 |
| 其中：存款利息收入 | 159,339 | 74,154 | 140,607 | 76,773 |
| 债券利息收入 | 148 | 142 | 5 | 5 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,676 | 1,676 | - | - |
| 投资收益 | 46,081,207 | 18,077,303 | 30,895,378 | 13,814,799 |
| 其中：股票投资收益 | 46,025,896 | 18,324,872 | 30,395,727 | 13,412,334 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -636,143 | -650,223 | 3,441 | 3,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 691,454 | 402,655 | 496,210 | 399,024 |
| 公允价值变动收益 | 13,829,640 | 5,554,332 | 9,134,404 | 9,936,576 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 314,859 | 186,135 | 78,363 | 36,519 |
| 费用 | 3,870,911 | 2,065,815 | 2,779,484 | 1,359,847 |
| 管理人报酬 | 1,658,004 | 776,171 | 1,106,106 | 516,007 |
| 托管费 | 276,334 | 129,362 | 184,351 | 86,001 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,788,572 | 1,086,637 | 1,194,563 | 574,971 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 148,000 | 73,645 | 294,464 | 182,867 |
| 利润总额 | 56,515,959 | 21,827,927 | 37,469,274 | 22,504,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,515,959 | 21,827,927 | 37,469,274 | 22,504,827 |
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