单位(元)兴业定开债券A(000546)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
69,854,820 |
23,079,410 |
34,826,914 |
16,140,348 |
| 利息收入 |
50,907,690 |
17,210,098 |
32,787,187 |
19,766,431 |
| 其中：存款利息收入 |
175,475 |
83,486 |
4,386,442 |
4,333,321 |
| 债券利息收入 |
50,150,201 |
16,989,875 |
27,487,234 |
14,548,309 |
| 资产支持证券利息收入 |
470,607 |
69,191 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,406 |
67,546 |
913,511 |
884,802 |
| 投资收益 |
5,825,410 |
5,689,141 |
-7,750,104 |
-9,812,508 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,825,410 |
5,689,141 |
-7,750,104 |
-9,812,508 |
| 资产支持证券投资收益 |
-1 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,120,442 |
179,862 |
9,789,354 |
6,185,947 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,279 |
309 |
477 |
477 |
| 费用 |
16,460,935 |
5,297,145 |
10,023,097 |
5,112,778 |
| 管理人报酬 |
5,873,560 |
2,117,191 |
3,744,295 |
2,513,064 |
| 托管费 |
1,655,941 |
604,912 |
1,069,799 |
718,018 |
| 销售服务费 |
373,384 |
90,730 |
183 |
158 |
| 交易费用 |
30,311 |
25,179 |
22,233 |
15,550 |
| 利息支出 |
8,155,179 |
2,298,397 |
4,922,080 |
1,728,029 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,155,179 |
2,298,397 |
4,922,080 |
1,728,029 |
| 其他费用 |
206,095 |
102,992 |
173,820 |
91,477 |
| 利润总额 |
53,393,886 |
17,782,265 |
24,803,817 |
11,027,570 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
53,393,886 |
17,782,265 |
24,803,817 |
11,027,570 |
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