基金经理：吴昊
| 单位净值:2.6470 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:2.9020 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商创新成长混合发起式(000541)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 306,262,493 | 144,755,141 | 594,096,140 | 264,963,291 |
| 利息收入 | 580,514 | 266,630 | 488,525 | 255,080 |
| 其中：存款利息收入 | 580,514 | 266,630 | 487,978 | 255,080 |
| 债券利息收入 | - | - | 547 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 449,939,787 | 137,002,929 | 467,332,704 | 218,154,259 |
| 其中：股票投资收益 | 448,664,608 | 135,947,248 | 462,728,174 | 215,293,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 883,095 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,275,179 | 1,055,682 | 3,721,436 | 2,860,744 |
| 公允价值变动收益 | -145,402,195 | 6,800,568 | 125,188,428 | 46,179,656 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,144,387 | 685,014 | 1,086,483 | 374,295 |
| 费用 | 54,362,442 | 23,733,850 | 44,416,798 | 17,301,631 |
| 管理人报酬 | 16,029,787 | 7,764,662 | 11,947,506 | 4,656,451 |
| 托管费 | 2,671,631 | 1,294,110 | 1,991,251 | 776,075 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 35,420,795 | 14,555,073 | 30,273,383 | 11,775,570 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 240,230 | 120,004 | 204,655 | 93,535 |
| 利润总额 | 251,900,050 | 121,021,291 | 549,679,342 | 247,661,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 251,900,050 | 121,021,291 | 549,679,342 | 247,661,660 |
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