基金经理：曾省强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:120.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金金腾通货币A(000540)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 238,540,115 | 577,590,784 | 312,152,663 | 598,264,321 |
| 利息收入 | 108,912,185 | 262,783,487 | 149,711,978 | 310,956,735 |
| 其中：存款利息收入 | 49,412,602 | 165,558,205 | 99,959,674 | 210,206,747 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,499,583 | 97,225,282 | 49,752,304 | 100,749,988 |
| 投资收益 | 129,627,930 | 314,807,297 | 162,440,685 | 287,287,285 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 129,627,930 | 314,807,297 | 162,440,685 | 287,287,285 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 20,301 |
| 费用 | 54,534,289 | 133,746,769 | 67,295,148 | 132,733,672 |
| 管理人报酬 | 21,043,928 | 48,327,141 | 25,806,932 | 51,371,389 |
| 托管费 | 5,260,982 | 12,081,785 | 6,451,733 | 12,842,847 |
| 销售服务费 | 26,892,074 | 60,752,024 | 31,740,099 | 62,214,847 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,136,869 | 12,177,692 | 3,103,397 | 5,871,979 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,136,869 | 12,177,692 | 3,103,397 | 5,871,979 |
| 其他费用 | 180,114 | 364,209 | 179,993 | 365,574 |
| 利润总额 | 184,005,826 | 443,844,015 | 244,857,515 | 465,530,649 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 184,005,826 | 443,844,015 | 244,857,515 | 465,530,649 |
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