基金经理：曾省强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2022/11/29 | ||
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| 最新规模:136.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金金腾通货币A(000540)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 319,495,561 | 631,229,262 | 300,630,194 | 652,770,699 |
| 利息收入 | 168,565,746 | 629,446,116 | 300,029,651 | 643,830,414 |
| 其中：存款利息收入 | 128,902,431 | 300,638,888 | 146,900,017 | 279,364,651 |
| 债券利息收入 | - | 251,950,958 | 115,128,937 | 294,639,854 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 6,298,863 | 4,751,514 | 29,926,883 |
| 买入返售金融资产收入 | 39,663,315 | 70,557,408 | 33,249,183 | 39,899,025 |
| 投资收益 | 150,909,514 | 1,782,405 | 599,803 | 8,935,999 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 150,909,514 | 1,782,405 | 599,803 | 8,537,347 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 398,652 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,301 | 740 | 740 | 4,286 |
| 费用 | 64,723,827 | 118,572,387 | 54,801,008 | 129,785,110 |
| 管理人报酬 | 25,253,701 | 45,889,765 | 21,090,909 | 48,784,773 |
| 托管费 | 6,313,425 | 11,472,441 | 5,272,727 | 12,196,193 |
| 销售服务费 | 30,234,137 | 56,761,795 | 26,202,053 | 51,405,310 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,712,286 | 4,048,041 | 2,042,000 | 16,939,997 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,712,286 | 4,048,041 | 2,042,000 | 16,939,997 |
| 其他费用 | 180,631 | 359,740 | 175,312 | 347,466 |
| 利润总额 | 254,771,735 | 512,656,875 | 245,829,187 | 522,985,589 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,771,735 | 512,656,875 | 245,829,187 | 522,985,589 |
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