基金经理：曾省强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:194.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金金腾通货币A(000540)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 557,873,796 | 262,701,110 | 481,807,696 | 238,540,115 |
| 利息收入 | 173,531,147 | 95,208,251 | 231,860,849 | 108,912,185 |
| 其中：存款利息收入 | 58,258,731 | 36,903,763 | 106,555,684 | 49,412,602 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 115,272,416 | 58,304,488 | 125,305,165 | 59,499,583 |
| 投资收益 | 384,342,649 | 167,492,859 | 249,946,847 | 129,627,930 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 384,342,649 | 167,492,859 | 249,946,847 | 129,627,930 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 159,642,449 | 71,853,071 | 117,862,967 | 54,534,289 |
| 管理人报酬 | 63,465,876 | 28,092,039 | 45,451,006 | 21,043,928 |
| 托管费 | 15,866,469 | 7,023,010 | 11,362,751 | 5,260,982 |
| 销售服务费 | 77,621,144 | 35,694,310 | 58,743,646 | 26,892,074 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,188,536 | 800,862 | 1,873,113 | 1,136,869 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,188,536 | 800,862 | 1,873,113 | 1,136,869 |
| 其他费用 | 346,615 | 176,625 | 346,780 | 180,114 |
| 利润总额 | 398,231,347 | 190,848,039 | 363,944,730 | 184,005,826 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 398,231,347 | 190,848,039 | 363,944,730 | 184,005,826 |
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