基金经理：曾省强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金金腾通货币A(000540)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 312,152,663 | 598,264,321 | 319,495,561 | 631,229,262 |
| 利息收入 | 149,711,978 | 310,956,735 | 168,565,746 | 629,446,116 |
| 其中：存款利息收入 | 99,959,674 | 210,206,747 | 128,902,431 | 300,638,888 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 251,950,958 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 6,298,863 |
| 买入返售金融资产收入 | 49,752,304 | 100,749,988 | 39,663,315 | 70,557,408 |
| 投资收益 | 162,440,685 | 287,287,285 | 150,909,514 | 1,782,405 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 162,440,685 | 287,287,285 | 150,909,514 | 1,782,405 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 20,301 | 20,301 | 740 |
| 费用 | 67,295,148 | 132,733,672 | 64,723,827 | 118,572,387 |
| 管理人报酬 | 25,806,932 | 51,371,389 | 25,253,701 | 45,889,765 |
| 托管费 | 6,451,733 | 12,842,847 | 6,313,425 | 11,472,441 |
| 销售服务费 | 31,740,099 | 62,214,847 | 30,234,137 | 56,761,795 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,103,397 | 5,871,979 | 2,712,286 | 4,048,041 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,103,397 | 5,871,979 | 2,712,286 | 4,048,041 |
| 其他费用 | 179,993 | 365,574 | 180,631 | 359,740 |
| 利润总额 | 244,857,515 | 465,530,649 | 254,771,735 | 512,656,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 244,857,515 | 465,530,649 | 254,771,735 | 512,656,875 |
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