基金经理：范静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新规模:471.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银活期宝货币(000539)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 800,939,639 | 2,816,829,767 | 1,693,051,604 | 5,296,579,905 |
| 利息收入 | 794,439,299 | 2,785,388,734 | 1,671,784,236 | 5,281,284,454 |
| 其中：存款利息收入 | 268,370,333 | 1,042,872,400 | 590,695,427 | 1,471,693,022 |
| 债券利息收入 | 433,737,009 | 1,594,653,766 | 994,260,280 | 3,636,716,909 |
| 资产支持证券利息收入 | 35,353,917 | 48,136,846 | 26,462,394 | 29,835,877 |
| 买入返售金融资产收入 | 56,978,040 | 99,725,722 | 60,366,135 | 143,038,646 |
| 投资收益 | 6,474,152 | 31,437,153 | 21,266,171 | 15,291,952 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,818,520 | 31,444,424 | 21,271,337 | 15,298,334 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,655,632 | -7,271 | -5,166 | -6,382 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,187 | 3,880 | 1,197 | 3,499 |
| 费用 | 191,977,663 | 595,721,025 | 333,980,101 | 866,573,816 |
| 管理人报酬 | 74,511,867 | 229,817,002 | 136,007,069 | 325,657,823 |
| 托管费 | 13,798,494 | 42,558,704 | 25,186,494 | 60,307,004 |
| 销售服务费 | 68,992,469 | 212,793,520 | 125,932,472 | 301,535,021 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,376,493 | 109,745,009 | 46,439,732 | 178,396,817 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,376,493 | 109,745,009 | 46,439,732 | 178,396,817 |
| 其他费用 | 165,624 | 427,901 | 212,117 | 395,537 |
| 利润总额 | 608,961,976 | 2,221,108,742 | 1,359,071,503 | 4,430,006,089 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 608,961,976 | 2,221,108,742 | 1,359,071,503 | 4,430,006,089 |
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