单位(元)诺安优势行业混合A(000538)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-27,020,332 |
-24,186,081 |
857,965 |
-22,478,196 |
| 利息收入 |
28,081 |
139,853 |
60,141 |
70,780 |
| 其中：存款利息收入 |
28,081 |
139,853 |
60,141 |
67,400 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
3,380 |
| 投资收益 |
-29,695,661 |
-14,322,549 |
-2,937,070 |
-21,038,258 |
| 其中：股票投资收益 |
-30,756,122 |
-16,188,982 |
-4,126,158 |
-21,330,056 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
460,424 |
-592 |
-661 |
-60,797 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
600,036 |
1,867,025 |
1,189,750 |
352,595 |
| 公允价值变动收益 |
2,615,371 |
-10,103,761 |
3,659,428 |
-1,763,665 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
31,877 |
100,375 |
75,466 |
252,947 |
| 费用 |
777,211 |
3,158,114 |
1,121,765 |
1,512,028 |
| 管理人报酬 |
582,844 |
2,463,165 |
886,327 |
1,139,820 |
| 托管费 |
97,141 |
410,528 |
147,721 |
189,970 |
| 销售服务费 |
7,928 |
96,954 |
29,304 |
34,674 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
89,297 |
187,467 |
58,413 |
147,563 |
| 利润总额 |
-27,797,543 |
-27,344,195 |
-263,800 |
-23,990,223 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-27,797,543 |
-27,344,195 |
-263,800 |
-23,990,223 |
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