基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安优势行业混合A(000538)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,235,008 | -17,517,618 | -27,020,332 | -24,186,081 |
| 利息收入 | 12,665 | 46,013 | 28,081 | 139,853 |
| 其中：存款利息收入 | 12,665 | 46,013 | 28,081 | 139,853 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,516,731 | -30,420,815 | -29,695,661 | -14,322,549 |
| 其中：股票投资收益 | 9,407,900 | -31,950,445 | -30,756,122 | -16,188,982 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,062 | 757,837 | 460,424 | -592 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 107,770 | 771,793 | 600,036 | 1,867,025 |
| 公允价值变动收益 | -2,329,992 | 12,811,284 | 2,615,371 | -10,103,761 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,604 | 45,900 | 31,877 | 100,375 |
| 费用 | 385,495 | 1,282,408 | 777,211 | 3,158,114 |
| 管理人报酬 | 285,233 | 984,051 | 582,844 | 2,463,165 |
| 托管费 | 47,539 | 164,009 | 97,141 | 410,528 |
| 销售服务费 | 1,442 | 9,322 | 7,928 | 96,954 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,281 | 125,003 | 89,297 | 187,467 |
| 利润总额 | 6,849,513 | -18,800,025 | -27,797,543 | -27,344,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,849,513 | -18,800,025 | -27,797,543 | -27,344,195 |
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