基金经理：徐慢
| 单位净值:3.1105 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:3.1105 | 截止日期:2026/5/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴阿尔法混合A(000531)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 75,751,900 | 8,054,059 | 428,283 | -4,049,203 |
| 利息收入 | 50,651 | 12,327 | 21,543 | 11,159 |
| 其中：存款利息收入 | 50,651 | 12,327 | 21,543 | 11,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 69,086,613 | 2,718,867 | -745,784 | -6,035,840 |
| 其中：股票投资收益 | 68,365,967 | 2,323,097 | -916,279 | -6,121,783 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 720,646 | 395,770 | 170,496 | 85,944 |
| 公允价值变动收益 | 3,953,682 | 4,814,096 | 1,070,847 | 1,943,777 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,660,954 | 508,768 | 81,677 | 31,700 |
| 费用 | 1,730,289 | 390,558 | 484,247 | 240,649 |
| 管理人报酬 | 1,215,229 | 279,469 | 341,161 | 149,864 |
| 托管费 | 202,538 | 46,578 | 56,860 | 24,977 |
| 销售服务费 | 244,217 | 49,318 | 31,621 | 9,371 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,305 | 15,192 | 54,605 | 56,437 |
| 利润总额 | 74,021,611 | 7,663,500 | -55,964 | -4,289,853 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 74,021,611 | 7,663,500 | -55,964 | -4,289,853 |
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