基金经理：徐慢
| 单位净值:2.2086 | 净值增长率:2.63% | 累计净值:2.2086 | 截止日期:2025/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴阿尔法混合A(000531)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,054,059 | 428,283 | -4,049,203 | -6,797,989 |
| 利息收入 | 12,327 | 21,543 | 11,159 | 34,179 |
| 其中：存款利息收入 | 12,327 | 21,543 | 11,159 | 34,179 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,718,867 | -745,784 | -6,035,840 | -8,942,212 |
| 其中：股票投资收益 | 2,323,097 | -916,279 | -6,121,783 | -9,055,786 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 395,770 | 170,496 | 85,944 | 113,574 |
| 公允价值变动收益 | 4,814,096 | 1,070,847 | 1,943,777 | 1,837,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 508,768 | 81,677 | 31,700 | 272,559 |
| 费用 | 390,558 | 484,247 | 240,649 | 738,535 |
| 管理人报酬 | 279,469 | 341,161 | 149,864 | 507,967 |
| 托管费 | 46,578 | 56,860 | 24,977 | 84,661 |
| 销售服务费 | 49,318 | 31,621 | 9,371 | 31,355 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,192 | 54,605 | 56,437 | 114,552 |
| 利润总额 | 7,663,500 | -55,964 | -4,289,853 | -7,536,523 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,663,500 | -55,964 | -4,289,853 | -7,536,523 |
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