基金经理：章晖
| 单位净值:3.0927 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:3.0927 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方新优享灵活配置混合A(000527)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 322,469,560 | 381,196,076 | -586,889,575 | -164,845,595 |
| 利息收入 | 2,622,631 | 1,260,279 | 3,006,344 | 1,443,569 |
| 其中：存款利息收入 | 875,819 | 420,779 | 1,128,571 | 599,246 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,746,811 | 839,500 | 1,877,773 | 844,323 |
| 投资收益 | 253,838,128 | 277,945,045 | -668,548,180 | -288,341,756 |
| 其中：股票投资收益 | 176,903,682 | 228,276,072 | -720,799,005 | -316,377,471 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,419,176 | 2,057,300 | 4,356,148 | 3,091,457 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 74,515,271 | 47,611,672 | 47,894,677 | 24,944,258 |
| 公允价值变动收益 | 64,993,996 | 101,118,846 | 78,092,448 | 121,698,677 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,014,805 | 871,907 | 559,813 | 353,915 |
| 费用 | 46,689,999 | 25,980,923 | 62,680,949 | 35,845,799 |
| 管理人报酬 | 39,163,536 | 21,644,754 | 52,594,063 | 30,227,403 |
| 托管费 | 6,527,256 | 3,607,459 | 8,765,677 | 5,037,901 |
| 销售服务费 | 754,386 | 587,913 | 1,040,075 | 441,033 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 244,768 | 140,780 | 281,103 | 139,450 |
| 利润总额 | 275,779,561 | 355,215,153 | -649,570,523 | -200,691,394 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 275,779,561 | 355,215,153 | -649,570,523 | -200,691,394 |
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